ICM S.P.A VICENZA SUCURSALA BUCURESTI
CUI: 34786132
J40/8773/2015
N/A
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34786132
Cod înmatriculare
J40/8773/2015
EUID
ROONRC.J40/8773/2015
Data înmatriculării
2015-07-16
Formă juridică
N/A
Țara firmei mamă
Italia
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NEGUSTORI, 12, 5, , 23953, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
NEGUSTORI
Număr:
12
Etaj:
5
Apartament:
Cod poștal:
23953
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.043.910 RON | 4.662.542 RON | 8.053.398 RON | −3.390.856 RON | −3.390.856 RON | 47.857.071 RON | 276.480 RON | 47.580.591 RON | −19.128.912 RON | 67.457.223 RON | 34.308.841 RON | 13.264.835 RON | 0 RON | 471.240 RON | 6 |
| 2020 | 1.832.039 RON | 2.596.590 RON | 5.762.494 RON | −3.165.904 RON | −3.165.904 RON | 47.220.086 RON | 76.408 RON | 47.143.678 RON | −22.294.816 RON | 69.754.181 RON | 34.318.284 RON | 12.822.084 RON | 0 RON | 239.279 RON | 5 |
| 2021 | 3.313.411 RON | 4.959.658 RON | 10.140.104 RON | −5.180.446 RON | −5.180.446 RON | 52.250.735 RON | 78.924 RON | 52.171.811 RON | −27.475.262 RON | 79.764.076 RON | 34.266.118 RON | 17.904.415 RON | 0 RON | 38.079 RON | 5 |
| 2022 | 21.250.241 RON | 1.285.765 RON | 11.178.211 RON | −9.892.446 RON | −9.892.446 RON | 47.193.897 RON | 90.064 RON | 47.103.833 RON | −37.367.709 RON | 84.625.348 RON | 933.965 RON | 46.168.202 RON | 0 RON | 63.742 RON | 5 |
| 2023 | 10.362.202 RON | 14.714.706 RON | 15.086.048 RON | −371.342 RON | −371.342 RON | 54.027.820 RON | 77.574 RON | 53.950.246 RON | −47.562.292 RON | 101.606.696 RON | 1.002.991 RON | 52.856.824 RON | 0 RON | 16.584 RON | 5 |
| 2024 | 983.496 RON | 5.016.129 RON | 6.072.064 RON | −1.055.935 RON | −1.055.935 RON | 51.402.166 RON | 42.447 RON | 51.359.719 RON | −48.618.227 RON | 100.021.602 RON | 0 RON | 51.193.210 RON | 0 RON | 1.209 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIUESPPE VALERIO MARETTI
reprezentant legal
CREMONA, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de pregătire a terenului
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.618.227 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.055.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
983,5 K RON
Rezultat Net 2024
−1,06 M RON
Total Active 2024
51,40 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,04 M RON | 1,83 M RON | 3,31 M RON | 21,25 M RON | 10,36 M RON | 983,5 K RON |
| Venituri totale | 4,66 M RON | 2,60 M RON | 4,96 M RON | 1,29 M RON | 14,71 M RON | 5,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,05 M RON | 5,76 M RON | 10,14 M RON | 11,18 M RON | 15,09 M RON | 6,07 M RON |
| Rezultat net | −3,39 M RON | −3,17 M RON | −5,18 M RON | −9,89 M RON | −371,3 K RON | −1,06 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.618.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,4 K RON (0.1%)
Active circulante51,36 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,19 M RON
Numerar166,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 18.999 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,4%
Marjă netă
-107,4%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,46 M RON | 47,86 M RON | 141,0% |
| 2020 | 69,75 M RON | 47,22 M RON | 147,7% |
| 2021 | 79,76 M RON | 52,25 M RON | 152,7% |
| 2022 | 84,63 M RON | 47,19 M RON | 179,3% |
| 2023 | 101,61 M RON | 54,03 M RON | 188,1% |
| 2024 | 100,02 M RON | 51,40 M RON | 194,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,04 M RON | 1,83 M RON | 3,31 M RON | 21,25 M RON | 10,36 M RON | 983,5 K RON | ▼ 90,5% |
| Rezultat net | −3,39 M RON | −3,17 M RON | −5,18 M RON | −9,89 M RON | −371,3 K RON | −1,06 M RON | ▼ 184,4% |
| Total active | 47,86 M RON | 47,22 M RON | 52,25 M RON | 47,19 M RON | 54,03 M RON | 51,40 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −19,13 M RON | −22,29 M RON | −27,48 M RON | −37,37 M RON | −47,56 M RON | −48,62 M RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 67,46 M RON | 69,75 M RON | 79,76 M RON | 84,63 M RON | 101,61 M RON | 100,02 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | ▼ 3,3% |
| Marjă netă (%) | -83,85 | -172,81 | -156,35 | -46,55 | -3,58 | -107,37 | ▼ 2.899,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.