THAITHAI STEPS SRL
CUI: 37724401
J40/8781/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37724401
Cod înmatriculare
J40/8781/2017
EUID
ROONRC.J40/8781/2017
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UIOARA, 3, M II, 6, 1, 202, 41012, 4, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UIOARA
Număr:
3
Bloc:
M II
Scară:
6
Etaj:
1
Apartament:
202
Cod poștal:
41012
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.573 RON | 173.633 RON | 3.917 RON | 164.951 RON | 169.716 RON | 172.402 RON | 0 RON | 172.402 RON | 170.295 RON | 2.107 RON | 0 RON | 39.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.250 RON | 91.447 RON | 5.081 RON | 84.075 RON | 86.366 RON | 84.813 RON | 0 RON | 84.813 RON | 84.315 RON | 498 RON | 0 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 286.133 RON | 286.324 RON | 26.202 RON | 253.203 RON | 260.122 RON | 271.894 RON | 0 RON | 271.894 RON | 267.518 RON | 4.376 RON | 0 RON | 5.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 275.839 RON | 278.181 RON | 34.200 RON | 238.165 RON | 243.981 RON | 240.581 RON | 0 RON | 240.581 RON | 238.405 RON | 2.176 RON | 0 RON | 189.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 286.560 RON | 286.603 RON | 58.758 RON | 225.414 RON | 227.845 RON | 229.496 RON | 0 RON | 229.496 RON | 225.654 RON | 3.842 RON | 0 RON | 191.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.430 RON | 291.549 RON | 56.311 RON | 197.290 RON | 235.238 RON | 424.277 RON | 0 RON | 424.277 RON | 422.944 RON | 1.333 RON | 0 RON | 192.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 383.188 RON | 385.356 RON | 52.311 RON | 279.329 RON | 333.045 RON | 369.666 RON | 0 RON | 369.666 RON | 279.570 RON | 90.096 RON | 0 RON | 217.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEDELEANU MELANIA-IULIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
383,2 K RON
Rezultat Net 2025
279,3 K RON
Total Active 2025
369,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,6 K RON | 91,3 K RON | 286,1 K RON | 275,8 K RON | 286,6 K RON | 291,4 K RON | 383,2 K RON |
| Venituri totale | 173,6 K RON | 91,4 K RON | 286,3 K RON | 278,2 K RON | 286,6 K RON | 291,5 K RON | 385,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 5,1 K RON | 26,2 K RON | 34,2 K RON | 58,8 K RON | 56,3 K RON | 52,3 K RON |
| Rezultat net | 165,0 K RON | 84,1 K RON | 253,2 K RON | 238,2 K RON | 225,4 K RON | 197,3 K RON | 279,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 402,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante369,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe218,0 K RON
Numerar151,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
86,9%
Marjă netă
72,9%
ROA
75,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 172,4 K RON | 1,2% |
| 2020 | 498 RON | 84,8 K RON | 0,6% |
| 2021 | 4,4 K RON | 271,9 K RON | 1,6% |
| 2022 | 2,2 K RON | 240,6 K RON | 0,9% |
| 2023 | 3,8 K RON | 229,5 K RON | 1,7% |
| 2024 | 1,3 K RON | 424,3 K RON | 0,3% |
| 2025 | 90,1 K RON | 369,7 K RON | 24,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,6 K RON | 91,3 K RON | 286,1 K RON | 275,8 K RON | 286,6 K RON | 291,4 K RON | 383,2 K RON | ▲ 31,5% |
| Rezultat net | 165,0 K RON | 84,1 K RON | 253,2 K RON | 238,2 K RON | 225,4 K RON | 197,3 K RON | 279,3 K RON | ▲ 41,6% |
| Total active | 172,4 K RON | 84,8 K RON | 271,9 K RON | 240,6 K RON | 229,5 K RON | 424,3 K RON | 369,7 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 170,3 K RON | 84,3 K RON | 267,5 K RON | 238,4 K RON | 225,7 K RON | 422,9 K RON | 279,6 K RON | ▼ 33,9% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 498 RON | 4,4 K RON | 2,2 K RON | 3,8 K RON | 1,3 K RON | 90,1 K RON | ▲ 6.658,9% |
| Lichiditate curentă | 81,82 | 170,31 | 62,13 | 110,56 | 59,73 | 318,29 | 4,10 | ▼ 98,7% |
| Marjă netă (%) | 95,03 | 92,14 | 88,49 | 86,34 | 78,66 | 67,70 | 72,90 | ▲ 7,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 87 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (279,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.