TERMOFRIG TECHNOLOGY SRL
CUI: 30495270
J40/8786/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30495270
Cod înmatriculare
J40/8786/2012
EUID
ROONRC.J40/8786/2012
Data înmatriculării
2012-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIORULUI, 21, 23813, 2, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAIORULUI
Număr:
21
Cod poștal:
23813
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.628 RON | 380.653 RON | 336.571 RON | 40.275 RON | 44.082 RON | 318.764 RON | 12.887 RON | 305.877 RON | 300.129 RON | 19.218 RON | 126.888 RON | 17.780 RON | 0 RON | 583 RON | 3 |
| 2020 | 669.109 RON | 669.112 RON | 474.084 RON | 188.828 RON | 195.028 RON | 493.939 RON | 51.935 RON | 442.004 RON | 462.957 RON | 32.116 RON | 165.028 RON | 55.628 RON | 0 RON | 1.134 RON | 2 |
| 2021 | 577.905 RON | 577.905 RON | 457.343 RON | 115.477 RON | 120.562 RON | 601.270 RON | 39.690 RON | 561.580 RON | 558.434 RON | 49.061 RON | 200.329 RON | 184.044 RON | 0 RON | 6.225 RON | 2 |
| 2022 | 585.821 RON | 585.821 RON | 482.214 RON | 98.452 RON | 103.607 RON | 624.107 RON | 27.248 RON | 596.859 RON | 592.886 RON | 42.554 RON | 242.194 RON | 173.737 RON | 0 RON | 11.333 RON | 2 |
| 2023 | 351.169 RON | 351.169 RON | 530.682 RON | −182.568 RON | −179.513 RON | 457.536 RON | 44.695 RON | 412.841 RON | 410.318 RON | 48.057 RON | 250.236 RON | 73.083 RON | 0 RON | 839 RON | 3 |
| 2024 | 567.986 RON | 580.734 RON | 543.126 RON | 24.337 RON | 37.608 RON | 487.810 RON | 29.599 RON | 458.211 RON | 434.655 RON | 55.413 RON | 206.407 RON | 90.675 RON | 0 RON | 2.258 RON | 2 |
| 2025 | 850.057 RON | 850.072 RON | 643.511 RON | 186.351 RON | 206.561 RON | 562.979 RON | 28.546 RON | 534.433 RON | 310.293 RON | 255.688 RON | 272.574 RON | 22.618 RON | 0 RON | 3.002 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEAŢĂ ŞTEFAN-VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
MAREŞ CRISTIAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
850,1 K RON
Rezultat Net 2025
186,4 K RON
Total Active 2025
563,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,6 K RON | 669,1 K RON | 577,9 K RON | 585,8 K RON | 351,2 K RON | 568,0 K RON | 850,1 K RON |
| Venituri totale | 380,7 K RON | 669,1 K RON | 577,9 K RON | 585,8 K RON | 351,2 K RON | 580,7 K RON | 850,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 336,6 K RON | 474,1 K RON | 457,3 K RON | 482,2 K RON | 530,7 K RON | 543,1 K RON | 643,5 K RON |
| Rezultat net | 40,3 K RON | 188,8 K RON | 115,5 K RON | 98,5 K RON | −182,6 K RON | 24,3 K RON | 186,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 708,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,5 K RON (5.1%)
Active circulante534,4 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri272,6 K RON
Creanțe22,6 K RON
Numerar239,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,12 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,58 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,3%
Marjă netă
21,9%
ROA
33,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,2 K RON | 318,8 K RON | 6,0% |
| 2020 | 32,1 K RON | 493,9 K RON | 6,5% |
| 2021 | 49,1 K RON | 601,3 K RON | 8,2% |
| 2022 | 42,6 K RON | 624,1 K RON | 6,8% |
| 2023 | 48,1 K RON | 457,5 K RON | 10,5% |
| 2024 | 55,4 K RON | 487,8 K RON | 11,4% |
| 2025 | 255,7 K RON | 563,0 K RON | 45,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,6 K RON | 669,1 K RON | 577,9 K RON | 585,8 K RON | 351,2 K RON | 568,0 K RON | 850,1 K RON | ▲ 49,7% |
| Rezultat net | 40,3 K RON | 188,8 K RON | 115,5 K RON | 98,5 K RON | −182,6 K RON | 24,3 K RON | 186,4 K RON | ▲ 665,7% |
| Total active | 318,8 K RON | 493,9 K RON | 601,3 K RON | 624,1 K RON | 457,5 K RON | 487,8 K RON | 563,0 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 300,1 K RON | 463,0 K RON | 558,4 K RON | 592,9 K RON | 410,3 K RON | 434,7 K RON | 310,3 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 32,1 K RON | 49,1 K RON | 42,6 K RON | 48,1 K RON | 55,4 K RON | 255,7 K RON | ▲ 361,4% |
| Lichiditate curentă | 15,92 | 13,76 | 11,45 | 14,03 | 8,59 | 8,27 | 2,09 | ▼ 74,7% |
| Marjă netă (%) | 10,58 | 28,22 | 19,98 | 16,81 | -51,99 | 4,28 | 21,92 | ▲ 412,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 87 | 57 | 85 | 95 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (186,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.09), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.