ISQUARE SRL
CUI: 18716453
J40/8791/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18716453
Cod înmatriculare
J40/8791/2006
EUID
ROONRC.J40/8791/2006
Data înmatriculării
2006-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. DR. IACOB FELIX, 97, 17A, A, 3, 15, 11035, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. DR. IACOB FELIX
Număr:
97
Bloc:
17A
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
11035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.227 RON | 246.336 RON | 26.230 RON | 217.642 RON | 220.106 RON | 242.594 RON | 2.509 RON | 240.085 RON | 14.750 RON | 227.844 RON | 0 RON | −6.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 297.498 RON | 297.755 RON | 77.714 RON | 217.063 RON | 220.041 RON | 241.985 RON | 6.238 RON | 235.747 RON | 14.750 RON | 227.235 RON | 0 RON | −6.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 78.476 RON | 78.706 RON | 11.419 RON | 66.502 RON | 67.287 RON | 45.165 RON | 4.968 RON | 40.197 RON | 240 RON | 44.925 RON | 0 RON | 23.297 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 315.323 RON | 315.367 RON | 25.571 RON | 286.643 RON | 289.796 RON | 47.568 RON | 3.581 RON | 43.987 RON | 240 RON | 47.328 RON | 0 RON | 26.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 175.739 RON | 175.739 RON | 24.297 RON | 149.685 RON | 151.442 RON | 83.526 RON | 7.321 RON | 76.205 RON | 240 RON | 83.286 RON | 0 RON | 59.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 217.631 RON | 217.634 RON | 27.270 RON | 188.187 RON | 190.364 RON | 41.668 RON | 3.444 RON | 38.224 RON | 240 RON | 41.428 RON | 0 RON | 15.760 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA FLORIN-IULIAN
administrator
Comuna Secuieni, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,6 K RON
Rezultat Net 2025
188,2 K RON
Total Active 2025
41,7 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,2 K RON | 0 RON | 297,5 K RON | 78,5 K RON | 315,3 K RON | 175,7 K RON | 217,6 K RON |
| Venituri totale | 246,3 K RON | 0 RON | 297,8 K RON | 78,7 K RON | 315,4 K RON | 175,7 K RON | 217,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 0 RON | 77,7 K RON | 11,4 K RON | 25,6 K RON | 24,3 K RON | 27,3 K RON |
| Rezultat net | 217,6 K RON | 0 RON | 217,1 K RON | 66,5 K RON | 286,6 K RON | 149,7 K RON | 188,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 230,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,4 K RON (8.3%)
Active circulante38,2 K RON (91.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,8 K RON
Numerar22,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,81 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,5%
Marjă netă
86,5%
ROA
451,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 227,8 K RON | 242,6 K RON | 93,9% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 227,2 K RON | 242,0 K RON | 93,9% |
| 2022 | 44,9 K RON | 45,2 K RON | 99,5% |
| 2023 | 47,3 K RON | 47,6 K RON | 99,5% |
| 2024 | 83,3 K RON | 83,5 K RON | 99,7% |
| 2025 | 41,4 K RON | 41,7 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,2 K RON | 0 RON | 297,5 K RON | 78,5 K RON | 315,3 K RON | 175,7 K RON | 217,6 K RON | ▲ 23,8% |
| Rezultat net | 217,6 K RON | 0 RON | 217,1 K RON | 66,5 K RON | 286,6 K RON | 149,7 K RON | 188,2 K RON | ▲ 25,7% |
| Total active | 242,6 K RON | 0 RON | 242,0 K RON | 45,2 K RON | 47,6 K RON | 83,5 K RON | 41,7 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | 240 RON | 240 RON | 240 RON | 240 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 227,8 K RON | 0 RON | 227,2 K RON | 44,9 K RON | 47,3 K RON | 83,3 K RON | 41,4 K RON | ▼ 50,3% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | – | 1,04 | 0,89 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 88,39 | – | 72,96 | 84,74 | 90,90 | 85,17 | 86,47 | ▲ 1,5% |
| Scor bonitate | 60 | 20 | 60 | 46 | 66 | 46 | 66 | ▲ 43,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (188,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.