ALPAN INVESTITII SRL
CUI: 18717270
J40/8810/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18717270
Cod înmatriculare
J40/8810/2006
EUID
ROONRC.J40/8810/2006
Data înmatriculării
2006-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLONĂ, 43, 5, 2, 10493, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POLONĂ
Număr:
43
Etaj:
5
Apartament:
2
Cod poștal:
10493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.201 RON | 61.213 RON | 236.541 RON | −175.394 RON | −175.328 RON | 7.687.463 RON | 7.561.350 RON | 126.113 RON | −2.444.222 RON | 10.131.685 RON | 0 RON | 115.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.201 RON | 32.767 RON | 196.985 RON | −164.284 RON | −164.218 RON | 7.689.596 RON | 7.561.350 RON | 128.246 RON | −2.608.506 RON | 10.298.102 RON | 0 RON | 115.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.201 RON | 11.565 RON | 168.947 RON | −157.448 RON | −157.382 RON | 7.680.699 RON | 7.561.350 RON | 119.349 RON | −2.765.976 RON | 10.446.675 RON | 0 RON | 104.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 225.345 RON | 232.540 RON | −7.234 RON | −7.195 RON | 7.675.228 RON | 7.561.350 RON | 113.878 RON | −2.773.210 RON | 10.448.438 RON | 0 RON | 110.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | −528 RON | 83.219 RON | 137.813 RON | −54.594 RON | −54.594 RON | 7.668.410 RON | 7.561.350 RON | 107.060 RON | −2.827.804 RON | 10.496.214 RON | 0 RON | 104.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 14.135 RON | 25.752 RON | −11.617 RON | −11.617 RON | 7.668.139 RON | 7.561.350 RON | 106.789 RON | −2.839.420 RON | 10.507.559 RON | 0 RON | 103.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 272 RON | 233.818 RON | −233.546 RON | −233.546 RON | 7.668.410 RON | 7.561.350 RON | 107.060 RON | −3.072.966 RON | 10.741.376 RON | 0 RON | 104.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAKI STYLIANOS PANAYIOTOU
administrator
Nicosia,Cipru
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.072.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−233.546 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−233,5 K RON
Total Active 2025
7,67 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | −528 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 61,2 K RON | 32,8 K RON | 11,6 K RON | 225,3 K RON | 83,2 K RON | 14,1 K RON | 272 RON |
| Cheltuieli totale | 236,5 K RON | 197,0 K RON | 168,9 K RON | 232,5 K RON | 137,8 K RON | 25,8 K RON | 233,8 K RON |
| Rezultat net | −175,4 K RON | −164,3 K RON | −157,4 K RON | −7,2 K RON | −54,6 K RON | −11,6 K RON | −233,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.072.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,56 M RON (98.6%)
Active circulante107,1 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe104,0 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,13 M RON | 7,69 M RON | 131,8% |
| 2020 | 10,30 M RON | 7,69 M RON | 133,9% |
| 2021 | 10,45 M RON | 7,68 M RON | 136,0% |
| 2022 | 10,45 M RON | 7,68 M RON | 136,1% |
| 2023 | 10,50 M RON | 7,67 M RON | 136,9% |
| 2024 | 10,51 M RON | 7,67 M RON | 137,0% |
| 2025 | 10,74 M RON | 7,67 M RON | 140,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | −528 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −175,4 K RON | −164,3 K RON | −157,4 K RON | −7,2 K RON | −54,6 K RON | −11,6 K RON | −233,5 K RON | ▼ 1.910,4% |
| Total active | 7,69 M RON | 7,69 M RON | 7,68 M RON | 7,68 M RON | 7,67 M RON | 7,67 M RON | 7,67 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −2,44 M RON | −2,61 M RON | −2,77 M RON | −2,77 M RON | −2,83 M RON | −2,84 M RON | −3,07 M RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 10,13 M RON | 10,30 M RON | 10,45 M RON | 10,45 M RON | 10,50 M RON | 10,51 M RON | 10,74 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -7.968,83 | -7.464,06 | -7.153,48 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 22 | 15 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.