WALDY GOLD SERVICE S.R.L.
CUI: 42838631
J40/8811/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42838631
Cod înmatriculare
J40/8811/2020
EUID
ROONRC.J40/8811/2020
Data înmatriculării
2020-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ROMAN, 3, 52021, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ROMAN
Număr:
3
Cod poștal:
52021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.495 RON | 23.590 RON | 27.907 RON | −4.991 RON | −4.317 RON | 6.993 RON | 0 RON | 6.993 RON | −4.791 RON | 11.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 170.699 RON | 170.699 RON | 164.340 RON | 1.238 RON | 6.359 RON | 33.493 RON | 0 RON | 33.493 RON | −3.552 RON | 37.045 RON | 23.000 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 141.893 RON | 141.893 RON | 126.881 RON | 10.840 RON | 15.012 RON | 15.980 RON | 0 RON | 15.980 RON | 7.288 RON | 8.692 RON | 0 RON | 2.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 106.287 RON | 106.287 RON | 98.113 RON | 6.798 RON | 8.174 RON | 86.240 RON | 52.964 RON | 33.276 RON | 14.085 RON | 72.155 RON | 0 RON | 5.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 278.025 RON | 278.103 RON | 206.760 RON | 61.331 RON | 71.343 RON | 184.536 RON | 172.385 RON | 12.151 RON | 75.416 RON | 109.120 RON | 0 RON | 3.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 185.520 RON | 185.520 RON | 194.595 RON | −9.476 RON | −9.075 RON | 145.062 RON | 134.695 RON | 10.367 RON | 65.941 RON | 79.121 RON | 1.039 RON | 8.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUTA MARIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.476 RON)
Cifra de Afaceri 2025
185,5 K RON
Rezultat Net 2025
−9,5 K RON
Total Active 2025
145,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 170,7 K RON | 141,9 K RON | 106,3 K RON | 278,0 K RON | 185,5 K RON |
| Venituri totale | 23,6 K RON | 170,7 K RON | 141,9 K RON | 106,3 K RON | 278,1 K RON | 185,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 164,3 K RON | 126,9 K RON | 98,1 K RON | 206,8 K RON | 194,6 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 1,2 K RON | 10,8 K RON | 6,8 K RON | 61,3 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate134,7 K RON (92.9%)
Active circulante10,4 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 178,56 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,61 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,8 K RON | 7,0 K RON | 168,5% |
| 2021 | 37,0 K RON | 33,5 K RON | 110,6% |
| 2022 | 8,7 K RON | 16,0 K RON | 54,4% |
| 2023 | 72,2 K RON | 86,2 K RON | 83,7% |
| 2024 | 109,1 K RON | 184,5 K RON | 59,1% |
| 2025 | 79,1 K RON | 145,1 K RON | 54,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 170,7 K RON | 141,9 K RON | 106,3 K RON | 278,0 K RON | 185,5 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | −5,0 K RON | 1,2 K RON | 10,8 K RON | 6,8 K RON | 61,3 K RON | −9,5 K RON | ▼ 115,5% |
| Total active | 7,0 K RON | 33,5 K RON | 16,0 K RON | 86,2 K RON | 184,5 K RON | 145,1 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | −4,8 K RON | −3,6 K RON | 7,3 K RON | 14,1 K RON | 75,4 K RON | 65,9 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 37,0 K RON | 8,7 K RON | 72,2 K RON | 109,1 K RON | 79,1 K RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,90 | 1,84 | 0,46 | 0,11 | 0,13 | ▲ 17,6% |
| Marjă netă (%) | -21,24 | 0,73 | 7,64 | 6,40 | 22,06 | -5,11 | ▼ 123,2% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 80 | 43 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.