CGPB SECURITATE SRL
CUI: 30495980
J40/8814/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30495980
Cod înmatriculare
J40/8814/2012
EUID
ROONRC.J40/8814/2012
Data înmatriculării
2012-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
88 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. PETRINI, 10, 1, 8, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. PETRINI
Număr:
10
Etaj:
1
Apartament:
8
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.507.966 RON | 3.509.433 RON | 2.982.974 RON | 498.384 RON | 526.459 RON | 1.332.571 RON | 123.313 RON | 1.209.258 RON | 809.020 RON | 527.058 RON | 0 RON | 442.112 RON | 0 RON | 3.507 RON | 88 |
| 2020 | 2.142.810 RON | 2.181.821 RON | 1.888.020 RON | 276.300 RON | 293.801 RON | 1.131.291 RON | 177.485 RON | 953.806 RON | 348.100 RON | 791.247 RON | 126 RON | 399.741 RON | 0 RON | 8.056 RON | 49 |
| 2021 | 3.559.926 RON | 3.560.661 RON | 2.989.477 RON | 546.176 RON | 571.184 RON | 1.774.189 RON | 116.900 RON | 1.657.289 RON | 894.277 RON | 882.726 RON | 126 RON | 496.120 RON | 0 RON | 2.814 RON | 78 |
| 2022 | 3.864.824 RON | 3.865.378 RON | 3.267.636 RON | 568.717 RON | 597.742 RON | 2.039.717 RON | 76.581 RON | 1.963.136 RON | 857.494 RON | 1.187.867 RON | 0 RON | 714.856 RON | 0 RON | 5.644 RON | 79 |
| 2023 | 4.637.686 RON | 4.718.613 RON | 4.166.424 RON | 498.457 RON | 552.189 RON | 1.974.738 RON | 286.596 RON | 1.688.142 RON | 498.297 RON | 1.490.870 RON | 0 RON | 1.235.486 RON | 0 RON | 14.429 RON | 82 |
| 2024 | 5.702.106 RON | 5.706.720 RON | 5.272.172 RON | 303.023 RON | 434.548 RON | 2.557.435 RON | 374.474 RON | 2.182.961 RON | 302.863 RON | 2.260.869 RON | 2.054 RON | 2.004.228 RON | 0 RON | 6.297 RON | 88 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN PAUL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,70 M RON
Rezultat Net 2024
303,0 K RON
Total Active 2024
2,56 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 2,14 M RON | 3,56 M RON | 3,86 M RON | 4,64 M RON | 5,70 M RON |
| Venituri totale | 3,51 M RON | 2,18 M RON | 3,56 M RON | 3,87 M RON | 4,72 M RON | 5,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,98 M RON | 1,89 M RON | 2,99 M RON | 3,27 M RON | 4,17 M RON | 5,27 M RON |
| Rezultat net | 498,4 K RON | 276,3 K RON | 546,2 K RON | 568,7 K RON | 498,5 K RON | 303,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate374,5 K RON (14.6%)
Active circulante2,18 M RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe2,00 M RON
Numerar176,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.776,10 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
5,3%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 527,1 K RON | 1,33 M RON | 39,6% |
| 2020 | 791,2 K RON | 1,13 M RON | 69,9% |
| 2021 | 882,7 K RON | 1,77 M RON | 49,8% |
| 2022 | 1,19 M RON | 2,04 M RON | 58,2% |
| 2023 | 1,49 M RON | 1,97 M RON | 75,5% |
| 2024 | 2,26 M RON | 2,56 M RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,51 M RON | 2,14 M RON | 3,56 M RON | 3,86 M RON | 4,64 M RON | 5,70 M RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | 498,4 K RON | 276,3 K RON | 546,2 K RON | 568,7 K RON | 498,5 K RON | 303,0 K RON | ▼ 39,2% |
| Total active | 1,33 M RON | 1,13 M RON | 1,77 M RON | 2,04 M RON | 1,97 M RON | 2,56 M RON | ▲ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 809,0 K RON | 348,1 K RON | 894,3 K RON | 857,5 K RON | 498,3 K RON | 302,9 K RON | ▼ 39,2% |
| Datorii totale | 527,1 K RON | 791,2 K RON | 882,7 K RON | 1,19 M RON | 1,49 M RON | 2,26 M RON | ▲ 51,6% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 1,21 | 1,88 | 1,65 | 1,13 | 0,97 | ▼ 14,7% |
| Marjă netă (%) | 14,21 | 12,89 | 15,34 | 14,72 | 10,75 | 5,31 | ▼ 50,6% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 95 | 85 | 67 | 55 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (303,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.