CASCARA ROASTERY S.R.L.
CUI: 46099779
J40/8814/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46099779
Cod înmatriculare
J40/8814/2022
EUID
ROONRC.J40/8814/2022
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TÂNDALĂ, 49-53, 1, 21, 31882, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TÂNDALĂ
Număr:
49-53
Etaj:
1
Apartament:
21
Cod poștal:
31882
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.603 RON | −1.603 RON | −1.603 RON | 310 RON | 250 RON | 60 RON | −1.403 RON | 1.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.400 RON | 22.400 RON | 11.536 RON | 9.161 RON | 10.864 RON | 22.346 RON | 0 RON | 22.346 RON | 7.758 RON | 14.588 RON | 0 RON | 22.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 204.451 RON | 204.459 RON | 98.281 RON | 101.354 RON | 106.178 RON | 237.688 RON | 126.682 RON | 111.006 RON | 101.594 RON | 136.882 RON | 0 RON | 102.458 RON | 0 RON | 788 RON | 1 |
| 2025 | 47.098 RON | 47.099 RON | 57.252 RON | −12.994 RON | −10.153 RON | 95.707 RON | 88.677 RON | 7.030 RON | −12.500 RON | 108.322 RON | 0 RON | 1.402 RON | 0 RON | 115 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU ANDREI
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.994 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,1 K RON
Rezultat Net 2025
−13,0 K RON
Total Active 2025
95,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,4 K RON | 204,5 K RON | 47,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 22,4 K RON | 204,5 K RON | 47,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 11,5 K RON | 98,3 K RON | 57,3 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 9,2 K RON | 101,4 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 149,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,7 K RON (92.7%)
Active circulante7,0 K RON (7.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,59 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-27,6%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,7 K RON | 310 RON | 552,6% |
| 2023 | 14,6 K RON | 22,3 K RON | 65,3% |
| 2024 | 136,9 K RON | 237,7 K RON | 57,6% |
| 2025 | 108,3 K RON | 95,7 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 22,4 K RON | 204,5 K RON | 47,1 K RON | ▼ 77,0% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 9,2 K RON | 101,4 K RON | −13,0 K RON | ▼ 112,8% |
| Total active | 310 RON | 22,3 K RON | 237,7 K RON | 95,7 K RON | ▼ 59,7% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 7,8 K RON | 101,6 K RON | −12,5 K RON | ▼ 112,3% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 14,6 K RON | 136,9 K RON | 108,3 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 1,53 | 0,81 | 0,06 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | – | 40,90 | 49,57 | -27,59 | ▼ 155,7% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 73 | 12 | ▼ 83,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 149,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.