UCADI MOB DESIGN SRL
CUI: 35483684
J40/882/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35483684
Cod înmatriculare
J40/882/2016
EUID
ROONRC.J40/882/2016
Data înmatriculării
2016-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, JILAVEI, 7A, 4, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
JILAVEI
Număr:
7A
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 642.891 RON | 648.450 RON | 720.713 RON | −78.747 RON | −72.263 RON | 240.242 RON | 61.219 RON | 179.023 RON | −381.431 RON | 621.673 RON | 68.186 RON | 45.917 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 520.517 RON | 521.602 RON | 806.937 RON | −290.552 RON | −285.335 RON | 281.797 RON | 82.728 RON | 199.069 RON | −671.983 RON | 953.780 RON | 104.707 RON | 85.369 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.255.455 RON | 1.265.480 RON | 1.102.449 RON | 150.380 RON | 163.031 RON | 355.021 RON | 81.491 RON | 273.530 RON | −515.309 RON | 870.330 RON | 67.616 RON | 119.389 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.122.924 RON | 1.122.924 RON | 1.011.940 RON | 99.545 RON | 110.984 RON | 406.635 RON | 114.524 RON | 292.111 RON | −452.584 RON | 859.219 RON | 107.296 RON | 169.406 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 985.365 RON | 986.735 RON | 1.347.098 RON | −370.217 RON | −360.363 RON | 528.682 RON | 118.384 RON | 410.298 RON | −822.802 RON | 1.351.484 RON | 212.836 RON | 95.570 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.101.647 RON | 1.241.638 RON | 1.095.597 RON | 111.539 RON | 146.041 RON | 260.666 RON | 61.419 RON | 199.247 RON | −711.263 RON | 971.929 RON | 66.600 RON | 99.870 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
UȚĂ ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−711.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,10 M RON
Rezultat Net 2024
111,5 K RON
Total Active 2024
260,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 642,9 K RON | 520,5 K RON | 1,26 M RON | 1,12 M RON | 985,4 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 648,5 K RON | 521,6 K RON | 1,27 M RON | 1,12 M RON | 986,7 K RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 720,7 K RON | 806,9 K RON | 1,10 M RON | 1,01 M RON | 1,35 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −78,7 K RON | −290,6 K RON | 150,4 K RON | 99,5 K RON | −370,2 K RON | 111,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−711.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,4 K RON (23.6%)
Active circulante199,2 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,6 K RON
Creanțe99,9 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,54 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,03 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
10,1%
ROA
42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 621,7 K RON | 240,2 K RON | 258,8% |
| 2020 | 953,8 K RON | 281,8 K RON | 338,5% |
| 2021 | 870,3 K RON | 355,0 K RON | 245,2% |
| 2022 | 859,2 K RON | 406,6 K RON | 211,3% |
| 2023 | 1,35 M RON | 528,7 K RON | 255,6% |
| 2024 | 971,9 K RON | 260,7 K RON | 372,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 642,9 K RON | 520,5 K RON | 1,26 M RON | 1,12 M RON | 985,4 K RON | 1,10 M RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | −78,7 K RON | −290,6 K RON | 150,4 K RON | 99,5 K RON | −370,2 K RON | 111,5 K RON | ▲ 130,1% |
| Total active | 240,2 K RON | 281,8 K RON | 355,0 K RON | 406,6 K RON | 528,7 K RON | 260,7 K RON | ▼ 50,7% |
| Capitaluri proprii | −381,4 K RON | −672,0 K RON | −515,3 K RON | −452,6 K RON | −822,8 K RON | −711,3 K RON | ▲ 13,6% |
| Datorii totale | 621,7 K RON | 953,8 K RON | 870,3 K RON | 859,2 K RON | 1,35 M RON | 971,9 K RON | ▼ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,21 | 0,31 | 0,34 | 0,30 | 0,21 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | -12,25 | -55,82 | 11,98 | 8,86 | -37,57 | 10,12 | ▲ 126,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 37 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (111,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.