UMBRELLA TECHNOLOGIES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOZAICULUI, 4, B1, A, 1, 7, 22198, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.506 RON | −1.506 RON | −1.506 RON | 1.494 RON | 0 RON | 1.494 RON | −1.306 RON | 2.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.299 RON | 3.299 RON | 2.725 RON | 475 RON | 574 RON | 2.360 RON | 0 RON | 2.360 RON | −831 RON | 3.191 RON | 0 RON | 1.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 528 RON | 0 RON | 528 RON | −2.662 RON | 3.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 119.599 RON | 119.599 RON | 23.661 RON | 81.957 RON | 95.938 RON | 86.639 RON | 20.500 RON | 66.139 RON | 82.197 RON | 4.442 RON | 0 RON | 40.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.671 RON | 10.671 RON | 11.092 RON | −914 RON | −421 RON | 32.623 RON | 15.033 RON | 17.590 RON | 19.681 RON | 12.942 RON | 0 RON | 10.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.529 RON | −6.529 RON | −6.529 RON | 24.917 RON | 9.567 RON | 15.350 RON | 13.153 RON | 11.764 RON | 0 RON | 10.671 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.529 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,3 K RON | 0 RON | 119,6 K RON | 10,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,3 K RON | 0 RON | 119,6 K RON | 10,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 2,7 K RON | 300 RON | 23,7 K RON | 11,1 K RON | 6,5 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 475 RON | −300 RON | 82,0 K RON | −914 RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 36,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,30 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,8 K RON | 1,5 K RON | 187,4% |
| 2021 | 3,2 K RON | 2,4 K RON | 135,2% |
| 2022 | 3,2 K RON | 528 RON | 604,2% |
| 2023 | 4,4 K RON | 86,6 K RON | 5,1% |
| 2024 | 12,9 K RON | 32,6 K RON | 39,7% |
| 2025 | 11,8 K RON | 24,9 K RON | 47,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,3 K RON | 0 RON | 119,6 K RON | 10,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,5 K RON | 475 RON | −300 RON | 82,0 K RON | −914 RON | −6,5 K RON | ▼ 614,3% |
| Total active | 1,5 K RON | 2,4 K RON | 528 RON | 86,6 K RON | 32,6 K RON | 24,9 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −831 RON | −2,7 K RON | 82,2 K RON | 19,7 K RON | 13,2 K RON | ▼ 33,2% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 4,4 K RON | 12,9 K RON | 11,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,74 | 0,17 | 14,89 | 1,36 | 1,30 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | – | 14,40 | – | 68,53 | -8,57 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 15 | 95 | 47 | 50 | ▲ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.