MGC TERMOAER SRL
CUI: 17590569
J40/8839/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17590569
Cod înmatriculare
J40/8839/2005
EUID
ROONRC.J40/8839/2005
Data înmatriculării
2005-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, OCHEANULUI, 7, 14367, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
OCHEANULUI
Număr:
7
Cod poștal:
14367
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 337.583 RON | 458.483 RON | 310.340 RON | 143.558 RON | 148.143 RON | 172.184 RON | 39.057 RON | 133.127 RON | −261.847 RON | 435.699 RON | 0 RON | 2.522 RON | 0 RON | 1.668 RON | 4 |
| 2020 | 384.323 RON | 464.323 RON | 367.609 RON | 92.371 RON | 96.714 RON | 200.799 RON | 27.184 RON | 173.615 RON | −169.476 RON | 371.943 RON | 0 RON | 10.172 RON | 0 RON | 1.668 RON | 4 |
| 2021 | 487.648 RON | 487.648 RON | 461.524 RON | 21.247 RON | 26.124 RON | 210.861 RON | 14.681 RON | 196.180 RON | −148.229 RON | 368.643 RON | 13.337 RON | 8.488 RON | 0 RON | 9.553 RON | 4 |
| 2022 | 612.195 RON | 622.195 RON | 496.364 RON | 119.609 RON | 125.831 RON | 317.081 RON | 14.887 RON | 302.194 RON | −28.620 RON | 355.254 RON | 0 RON | 46.019 RON | 0 RON | 9.553 RON | 5 |
| 2023 | 664.174 RON | 766.174 RON | 653.231 RON | 105.281 RON | 112.943 RON | 392.130 RON | 140.608 RON | 251.522 RON | 76.661 RON | 325.022 RON | 0 RON | 53.007 RON | 0 RON | 9.553 RON | 5 |
| 2024 | 640.548 RON | 640.555 RON | 597.762 RON | 26.062 RON | 42.793 RON | 401.279 RON | 105.409 RON | 295.870 RON | 102.723 RON | 340.522 RON | 0 RON | 44.452 RON | 0 RON | 41.966 RON | 5 |
| 2025 | 691.559 RON | 691.559 RON | 672.570 RON | 436 RON | 18.989 RON | 435.511 RON | 70.991 RON | 364.520 RON | 103.159 RON | 356.950 RON | 0 RON | 54.251 RON | 0 RON | 24.598 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MICU IULIANA - GABRIELA
administrator
Bucureşti
MICU CONSTANTIN
administrator
Com. Leleasca,Olt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
691,6 K RON
Rezultat Net 2025
436 RON
Total Active 2025
435,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,6 K RON | 384,3 K RON | 487,6 K RON | 612,2 K RON | 664,2 K RON | 640,5 K RON | 691,6 K RON |
| Venituri totale | 458,5 K RON | 464,3 K RON | 487,6 K RON | 622,2 K RON | 766,2 K RON | 640,6 K RON | 691,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,3 K RON | 367,6 K RON | 461,5 K RON | 496,4 K RON | 653,2 K RON | 597,8 K RON | 672,6 K RON |
| Rezultat net | 143,6 K RON | 92,4 K RON | 21,2 K RON | 119,6 K RON | 105,3 K RON | 26,1 K RON | 436 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 795,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,0 K RON (16.3%)
Active circulante364,5 K RON (83.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,3 K RON
Numerar310,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,75 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 435,7 K RON | 172,2 K RON | 253,0% |
| 2020 | 371,9 K RON | 200,8 K RON | 185,2% |
| 2021 | 368,6 K RON | 210,9 K RON | 174,8% |
| 2022 | 355,3 K RON | 317,1 K RON | 112,0% |
| 2023 | 325,0 K RON | 392,1 K RON | 82,9% |
| 2024 | 340,5 K RON | 401,3 K RON | 84,9% |
| 2025 | 357,0 K RON | 435,5 K RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,6 K RON | 384,3 K RON | 487,6 K RON | 612,2 K RON | 664,2 K RON | 640,5 K RON | 691,6 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | 143,6 K RON | 92,4 K RON | 21,2 K RON | 119,6 K RON | 105,3 K RON | 26,1 K RON | 436 RON | ▼ 98,3% |
| Total active | 172,2 K RON | 200,8 K RON | 210,9 K RON | 317,1 K RON | 392,1 K RON | 401,3 K RON | 435,5 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −261,8 K RON | −169,5 K RON | −148,2 K RON | −28,6 K RON | 76,7 K RON | 102,7 K RON | 103,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 435,7 K RON | 371,9 K RON | 368,6 K RON | 355,3 K RON | 325,0 K RON | 340,5 K RON | 357,0 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,47 | 0,53 | 0,85 | 0,77 | 0,87 | 1,02 | ▲ 17,5% |
| Marjă netă (%) | 42,53 | 24,03 | 4,36 | 19,54 | 15,85 | 4,07 | 0,06 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 45 | 60 | 60 | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (436 RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 795,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.