TERMOTAS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44302884
J40/8850/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44302884
Cod înmatriculare
J40/8850/2021
EUID
ROONRC.J40/8850/2021
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ADRIAN CIRSTEA, 3, 33B, 1, 1, 5, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ADRIAN CIRSTEA
Număr:
3
Bloc:
33B
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 230.562 RON | 230.562 RON | 298.578 RON | −70.276 RON | −68.016 RON | 182.117 RON | 608 RON | 181.509 RON | −70.076 RON | 252.193 RON | 4.538 RON | 170.401 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 529.480 RON | 529.480 RON | 683.221 RON | −159.035 RON | −153.741 RON | 235.422 RON | 0 RON | 235.422 RON | −229.111 RON | 464.533 RON | 0 RON | 225.852 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 762.374 RON | 762.374 RON | 828.150 RON | −71.121 RON | −65.776 RON | 211.940 RON | 0 RON | 211.940 RON | 33.583 RON | 178.357 RON | 33.752 RON | 124.645 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.226.048 RON | 1.235.105 RON | 1.133.620 RON | 82.077 RON | 101.485 RON | 387.666 RON | 127.034 RON | 260.632 RON | 115.660 RON | 272.006 RON | 28.930 RON | 174.674 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 655.680 RON | 658.257 RON | 949.965 RON | −306.637 RON | −291.708 RON | 321.712 RON | 93.158 RON | 228.554 RON | −181.061 RON | 502.773 RON | 0 RON | 168.487 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂLPIGĂ ALEXANDRU-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−181.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−306.637 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
655,7 K RON
Rezultat Net 2025
−306,6 K RON
Total Active 2025
321,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,6 K RON | 529,5 K RON | 762,4 K RON | 1,23 M RON | 655,7 K RON |
| Venituri totale | 230,6 K RON | 529,5 K RON | 762,4 K RON | 1,24 M RON | 658,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 298,6 K RON | 683,2 K RON | 828,2 K RON | 1,13 M RON | 950,0 K RON |
| Rezultat net | −70,3 K RON | −159,0 K RON | −71,1 K RON | 82,1 K RON | −306,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−181.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,2 K RON (29%)
Active circulante228,6 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe168,5 K RON
Numerar60,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,5%
Marjă netă
-46,8%
ROA
-95,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 252,2 K RON | 182,1 K RON | 138,5% |
| 2022 | 464,5 K RON | 235,4 K RON | 197,3% |
| 2023 | 178,4 K RON | 211,9 K RON | 84,2% |
| 2024 | 272,0 K RON | 387,7 K RON | 70,2% |
| 2025 | 502,8 K RON | 321,7 K RON | 156,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,6 K RON | 529,5 K RON | 762,4 K RON | 1,23 M RON | 655,7 K RON | ▼ 46,5% |
| Rezultat net | −70,3 K RON | −159,0 K RON | −71,1 K RON | 82,1 K RON | −306,6 K RON | ▼ 473,6% |
| Total active | 182,1 K RON | 235,4 K RON | 211,9 K RON | 387,7 K RON | 321,7 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −70,1 K RON | −229,1 K RON | 33,6 K RON | 115,7 K RON | −181,1 K RON | ▼ 256,5% |
| Datorii totale | 252,2 K RON | 464,5 K RON | 178,4 K RON | 272,0 K RON | 502,8 K RON | ▲ 84,8% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,51 | 1,19 | 0,96 | 0,45 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | -30,48 | -30,04 | -9,33 | 6,69 | -46,77 | ▼ 799,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 57 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.