AAA CAFFEE S.R.L.
CUI: 42841793
J40/8851/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42841793
Cod înmatriculare
J40/8851/2020
EUID
ROONRC.J40/8851/2020
Data înmatriculării
2020-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CASTRANOVA, 27-29, C1, TEHNIC, 24, 6, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CASTRANOVA
Număr:
27-29
Bloc:
C1
Etaj:
TEHNIC
Apartament:
24
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.396 RON | 22.396 RON | 13.378 RON | 8.334 RON | 9.018 RON | 19.748 RON | 0 RON | 19.748 RON | 8.534 RON | 11.214 RON | 0 RON | 11.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 80.562 RON | 80.562 RON | 52.019 RON | 26.174 RON | 28.543 RON | 44.010 RON | 0 RON | 44.010 RON | 34.908 RON | 9.102 RON | 0 RON | 12.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.282 RON | 77.765 RON | 51.512 RON | 24.038 RON | 26.253 RON | 32.867 RON | 0 RON | 32.867 RON | 24.518 RON | 8.349 RON | 0 RON | 12.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 70.242 RON | 70.242 RON | 51.529 RON | 15.869 RON | 18.713 RON | 24.961 RON | 0 RON | 24.961 RON | 16.349 RON | 8.612 RON | 0 RON | 15.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.406 RON | 20.869 RON | 29.684 RON | −8.815 RON | −8.815 RON | 16.025 RON | 0 RON | 16.025 RON | 7.534 RON | 8.491 RON | 0 RON | 6.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.160 RON | −1.160 RON | −1.160 RON | 15.139 RON | 0 RON | 15.139 RON | 6.374 RON | 8.765 RON | 0 RON | 6.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXIU ANDREEA GABRIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.160 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
15,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 80,6 K RON | 76,3 K RON | 70,2 K RON | 17,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,4 K RON | 80,6 K RON | 77,8 K RON | 70,2 K RON | 20,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 13,4 K RON | 52,0 K RON | 51,5 K RON | 51,5 K RON | 29,7 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 26,2 K RON | 24,0 K RON | 15,9 K RON | −8,8 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,9 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,2 K RON | 19,7 K RON | 56,8% |
| 2021 | 9,1 K RON | 44,0 K RON | 20,7% |
| 2022 | 8,3 K RON | 32,9 K RON | 25,4% |
| 2023 | 8,6 K RON | 25,0 K RON | 34,5% |
| 2024 | 8,5 K RON | 16,0 K RON | 53,0% |
| 2025 | 8,8 K RON | 15,1 K RON | 57,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 80,6 K RON | 76,3 K RON | 70,2 K RON | 17,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 26,2 K RON | 24,0 K RON | 15,9 K RON | −8,8 K RON | −1,2 K RON | ▲ 86,8% |
| Total active | 19,7 K RON | 44,0 K RON | 32,9 K RON | 25,0 K RON | 16,0 K RON | 15,1 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 34,9 K RON | 24,5 K RON | 16,3 K RON | 7,5 K RON | 6,4 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 9,1 K RON | 8,3 K RON | 8,6 K RON | 8,5 K RON | 8,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 4,84 | 3,94 | 2,90 | 1,89 | 1,73 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 37,21 | 32,49 | 31,51 | 22,59 | -50,64 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 80 | 47 | 57 | ▲ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.