INTERRUGU COM S.R.L.
CUI: 39522239
J40/8853/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39522239
Cod înmatriculare
J40/8853/2018
EUID
ROONRC.J40/8853/2018
Data înmatriculării
2018-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 146, 101, 1, 4, 10, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
146
Bloc:
101
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.460 RON | 186.460 RON | 220.041 RON | −35.446 RON | −33.581 RON | 53.239 RON | 0 RON | 53.239 RON | −8.055 RON | 61.294 RON | 2.615 RON | 12.826 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 97.038 RON | 100.384 RON | 118.798 RON | −19.418 RON | −18.414 RON | 54.043 RON | 0 RON | 54.043 RON | −27.473 RON | 81.516 RON | 10.028 RON | 34.939 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 87.739 RON | 87.739 RON | 132.860 RON | −45.998 RON | −45.121 RON | 55.814 RON | 0 RON | 55.814 RON | −73.472 RON | 129.286 RON | 10.465 RON | 34.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 139.711 RON | 139.711 RON | 151.794 RON | −13.480 RON | −12.083 RON | 63.361 RON | 0 RON | 63.361 RON | −86.951 RON | 150.312 RON | 17.215 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 149.921 RON | 149.921 RON | 187.225 RON | −38.803 RON | −37.304 RON | 52.451 RON | 0 RON | 52.451 RON | −125.754 RON | 178.205 RON | 8.392 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSĂNESCU GRIGORE-DUMITRU
administrator
Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−125.754 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−38.803 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 339.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
149,9 K RON
Rezultat Net 2023
−38,8 K RON
Total Active 2023
52,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 97,0 K RON | 87,7 K RON | 139,7 K RON | 149,9 K RON |
| Venituri totale | 186,5 K RON | 100,4 K RON | 87,7 K RON | 139,7 K RON | 149,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,0 K RON | 118,8 K RON | 132,9 K RON | 151,8 K RON | 187,2 K RON |
| Rezultat net | −35,4 K RON | −19,4 K RON | −46,0 K RON | −13,5 K RON | −38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 123,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−125.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe850 RON
Numerar43,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,86 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 176,38 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-74,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,3 K RON | 53,2 K RON | 115,1% |
| 2020 | 81,5 K RON | 54,0 K RON | 150,8% |
| 2021 | 129,3 K RON | 55,8 K RON | 231,6% |
| 2022 | 150,3 K RON | 63,4 K RON | 237,2% |
| 2023 | 178,2 K RON | 52,5 K RON | 339,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,5 K RON | 97,0 K RON | 87,7 K RON | 139,7 K RON | 149,9 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | −35,4 K RON | −19,4 K RON | −46,0 K RON | −13,5 K RON | −38,8 K RON | ▼ 187,9% |
| Total active | 53,2 K RON | 54,0 K RON | 55,8 K RON | 63,4 K RON | 52,5 K RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | −8,1 K RON | −27,5 K RON | −73,5 K RON | −87,0 K RON | −125,8 K RON | ▼ 44,6% |
| Datorii totale | 61,3 K RON | 81,5 K RON | 129,3 K RON | 150,3 K RON | 178,2 K RON | ▲ 18,6% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,66 | 0,43 | 0,42 | 0,29 | ▼ 30,2% |
| Marjă netă (%) | -19,01 | -20,01 | -52,43 | -9,65 | -25,88 | ▼ 168,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 339.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.