EDTECH DESIGN S.R.L.
CUI: 44305147
J40/8858/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44305147
Cod înmatriculare
J40/8858/2021
EUID
ROONRC.J40/8858/2021
Data înmatriculării
2021-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEIŞANI, 274-288, A44, 5, 52, 14034, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TEIŞANI
Număr:
274-288
Bloc:
A44
Etaj:
5
Apartament:
52
Cod poștal:
14034
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.263 RON | 8.263 RON | 7.000 RON | 1.020 RON | 1.263 RON | 2.430 RON | 0 RON | 2.430 RON | 1.220 RON | 1.210 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 15.127 RON | 15.127 RON | 13.135 RON | 1.589 RON | 1.992 RON | 6.395 RON | 4.279 RON | 2.116 RON | 2.809 RON | 3.586 RON | 0 RON | 1.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.935 RON | 7.935 RON | 17.022 RON | −9.087 RON | −9.087 RON | 5.923 RON | 3.209 RON | 2.714 RON | −6.277 RON | 12.200 RON | 0 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.881 RON | 11.161 RON | 13.457 RON | −2.456 RON | −2.296 RON | 5.932 RON | 2.139 RON | 3.793 RON | −8.733 RON | 14.665 RON | 1.394 RON | 84 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 27.734 RON | 33.361 RON | 23.272 RON | 7.736 RON | 10.089 RON | 5.156 RON | 1.070 RON | 4.086 RON | −997 RON | 6.153 RON | 0 RON | 4.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOKCEL ABDULLAH SALIH
administrator
TRABZON, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8531 Învățământ secundar general
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
27,7 K RON
Rezultat Net 2025
7,7 K RON
Total Active 2025
5,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 15,1 K RON | 7,9 K RON | 10,9 K RON | 27,7 K RON |
| Venituri totale | 8,3 K RON | 15,1 K RON | 7,9 K RON | 11,2 K RON | 33,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,0 K RON | 13,1 K RON | 17,0 K RON | 13,5 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 1,6 K RON | −9,1 K RON | −2,5 K RON | 7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (20.8%)
Active circulante4,1 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar71 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,91 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,4%
Marjă netă
27,9%
ROA
150,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,2 K RON | 2,4 K RON | 49,8% |
| 2022 | 3,6 K RON | 6,4 K RON | 56,1% |
| 2023 | 12,2 K RON | 5,9 K RON | 206,0% |
| 2024 | 14,7 K RON | 5,9 K RON | 247,2% |
| 2025 | 6,2 K RON | 5,2 K RON | 119,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 15,1 K RON | 7,9 K RON | 10,9 K RON | 27,7 K RON | ▲ 154,9% |
| Rezultat net | 1,0 K RON | 1,6 K RON | −9,1 K RON | −2,5 K RON | 7,7 K RON | ▲ 415,0% |
| Total active | 2,4 K RON | 6,4 K RON | 5,9 K RON | 5,9 K RON | 5,2 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 2,8 K RON | −6,3 K RON | −8,7 K RON | −997 RON | ▲ 88,6% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 3,6 K RON | 12,2 K RON | 14,7 K RON | 6,2 K RON | ▼ 58,0% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 0,59 | 0,22 | 0,26 | 0,66 | ▲ 156,8% |
| Marjă netă (%) | 12,34 | 10,50 | -114,52 | -22,57 | 27,89 | ▲ 223,6% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 12 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.