LOTUS MEDICAL CARE S.R.L.
CUI: 40499628
J40/886/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40499628
Cod înmatriculare
J40/886/2019
EUID
ROONRC.J40/886/2019
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, AREFU, 59, 1, 8, 52766, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
AREFU
Număr:
59
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
52766
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.705 RON | 105.706 RON | 100.302 RON | 4.347 RON | 5.404 RON | 53.089 RON | 0 RON | 53.089 RON | 4.547 RON | 48.542 RON | 3.995 RON | 2.408 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 246.245 RON | 246.249 RON | 199.942 RON | 43.844 RON | 46.307 RON | 78.663 RON | 0 RON | 78.663 RON | 48.391 RON | 30.272 RON | 9.601 RON | 20.729 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 803.430 RON | 803.430 RON | 390.598 RON | 405.440 RON | 412.832 RON | 526.372 RON | 4.158 RON | 522.214 RON | 453.831 RON | 72.541 RON | 47.308 RON | 155.985 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 928.400 RON | 928.400 RON | 772.106 RON | 148.262 RON | 156.294 RON | 428.139 RON | 75.210 RON | 352.929 RON | 207.093 RON | 221.046 RON | 108.851 RON | 221.822 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 952.160 RON | 952.178 RON | 932.466 RON | 12.101 RON | 19.712 RON | 790.808 RON | 368.231 RON | 422.577 RON | 89.194 RON | 701.614 RON | 200.291 RON | 150.306 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.270.538 RON | 1.270.538 RON | 1.209.442 RON | 27.935 RON | 61.096 RON | 1.063.654 RON | 573.491 RON | 490.163 RON | 117.129 RON | 956.525 RON | 297.772 RON | 141.593 RON | 0 RON | 10.000 RON | 14 |
| 2025 | 1.594.835 RON | 1.594.835 RON | 1.724.464 RON | −129.629 RON | −129.629 RON | 639.757 RON | 455.717 RON | 184.040 RON | −120.500 RON | 770.257 RON | 83.983 RON | 116.268 RON | 0 RON | 10.000 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂBĂREANU ALINA-MIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−129.629 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,59 M RON
Rezultat Net 2025
−129,6 K RON
Total Active 2025
639,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 246,2 K RON | 803,4 K RON | 928,4 K RON | 952,2 K RON | 1,27 M RON | 1,59 M RON |
| Venituri totale | 105,7 K RON | 246,2 K RON | 803,4 K RON | 928,4 K RON | 952,2 K RON | 1,27 M RON | 1,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 100,3 K RON | 199,9 K RON | 390,6 K RON | 772,1 K RON | 932,5 K RON | 1,21 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 43,8 K RON | 405,4 K RON | 148,3 K RON | 12,1 K RON | 27,9 K RON | −129,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455,7 K RON (71.2%)
Active circulante184,0 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,0 K RON
Creanțe116,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,99 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,72 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,5 K RON | 53,1 K RON | 91,4% |
| 2020 | 30,3 K RON | 78,7 K RON | 38,5% |
| 2021 | 72,5 K RON | 526,4 K RON | 13,8% |
| 2022 | 221,0 K RON | 428,1 K RON | 51,6% |
| 2023 | 701,6 K RON | 790,8 K RON | 88,7% |
| 2024 | 956,5 K RON | 1,06 M RON | 89,9% |
| 2025 | 770,3 K RON | 639,8 K RON | 120,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 246,2 K RON | 803,4 K RON | 928,4 K RON | 952,2 K RON | 1,27 M RON | 1,59 M RON | ▲ 25,5% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 43,8 K RON | 405,4 K RON | 148,3 K RON | 12,1 K RON | 27,9 K RON | −129,6 K RON | ▼ 564,0% |
| Total active | 53,1 K RON | 78,7 K RON | 526,4 K RON | 428,1 K RON | 790,8 K RON | 1,06 M RON | 639,8 K RON | ▼ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 48,4 K RON | 453,8 K RON | 207,1 K RON | 89,2 K RON | 117,1 K RON | −120,5 K RON | ▼ 202,9% |
| Datorii totale | 48,5 K RON | 30,3 K RON | 72,5 K RON | 221,0 K RON | 701,6 K RON | 956,5 K RON | 770,3 K RON | ▼ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 2,60 | 7,20 | 1,60 | 0,60 | 0,51 | 0,24 | ▼ 53,4% |
| Marjă netă (%) | 4,11 | 17,81 | 50,46 | 15,97 | 1,27 | 2,20 | -8,13 | ▼ 469,5% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 100 | 77 | 43 | 58 | 19 | ▼ 67,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.