NOVA CONCEPT PARK SRL
CUI: 36427887
J40/8880/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36427887
Cod înmatriculare
J40/8880/2020
EUID
ROONRC.J40/8880/2020
Data înmatriculării
2020-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PELINULUI, 8-12, 1, 31864, 3, biroul nr. 17
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PELINULUI
Număr:
8-12
Etaj:
1
Cod poștal:
31864
Completare adresă:
biroul nr. 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 662.139 RON | 665.981 RON | 116.492 RON | 543.043 RON | 549.489 RON | 562.640 RON | 0 RON | 562.640 RON | 543.383 RON | 19.257 RON | 0 RON | 150.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 966.711 RON | 966.711 RON | 207.601 RON | 749.442 RON | 759.110 RON | 761.246 RON | 0 RON | 761.246 RON | 749.782 RON | 11.464 RON | 7.572 RON | 300.420 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.275.046 RON | 1.275.046 RON | 237.354 RON | 1.025.193 RON | 1.037.692 RON | 1.399.358 RON | 2.623 RON | 1.396.735 RON | 1.025.533 RON | 388.742 RON | 28.569 RON | 404.053 RON | 0 RON | 14.917 RON | 3 |
| 2023 | 1.385.245 RON | 1.385.245 RON | 429.542 RON | 942.124 RON | 955.703 RON | 958.617 RON | 2.317 RON | 956.300 RON | 942.484 RON | 16.133 RON | 18.185 RON | 855.235 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.074.681 RON | 1.074.885 RON | 682.289 RON | 363.835 RON | 392.596 RON | 686.788 RON | 405.797 RON | 280.991 RON | 364.507 RON | 322.281 RON | 0 RON | 221.531 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 471.653 RON | 471.653 RON | 388.749 RON | 74.918 RON | 82.904 RON | 438.012 RON | 416.303 RON | 21.709 RON | 222.034 RON | 215.978 RON | 5.000 RON | 14.769 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AMOLDOVENCEI AURA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
471,7 K RON
Rezultat Net 2025
74,9 K RON
Total Active 2025
438,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 662,1 K RON | 966,7 K RON | 1,28 M RON | 1,39 M RON | 1,07 M RON | 471,7 K RON |
| Venituri totale | 666,0 K RON | 966,7 K RON | 1,28 M RON | 1,39 M RON | 1,07 M RON | 471,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,5 K RON | 207,6 K RON | 237,4 K RON | 429,5 K RON | 682,3 K RON | 388,7 K RON |
| Rezultat net | 543,0 K RON | 749,4 K RON | 1,03 M RON | 942,1 K RON | 363,8 K RON | 74,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 920,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate416,3 K RON (95%)
Active circulante21,7 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe14,8 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 94,33 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,94 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,6%
Marjă netă
15,9%
ROA
17,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 19,3 K RON | 562,6 K RON | 3,4% |
| 2021 | 11,5 K RON | 761,2 K RON | 1,5% |
| 2022 | 388,7 K RON | 1,40 M RON | 27,8% |
| 2023 | 16,1 K RON | 958,6 K RON | 1,7% |
| 2024 | 322,3 K RON | 686,8 K RON | 46,9% |
| 2025 | 216,0 K RON | 438,0 K RON | 49,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 662,1 K RON | 966,7 K RON | 1,28 M RON | 1,39 M RON | 1,07 M RON | 471,7 K RON | ▼ 56,1% |
| Rezultat net | 543,0 K RON | 749,4 K RON | 1,03 M RON | 942,1 K RON | 363,8 K RON | 74,9 K RON | ▼ 79,4% |
| Total active | 562,6 K RON | 761,2 K RON | 1,40 M RON | 958,6 K RON | 686,8 K RON | 438,0 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 543,4 K RON | 749,8 K RON | 1,03 M RON | 942,5 K RON | 364,5 K RON | 222,0 K RON | ▼ 39,1% |
| Datorii totale | 19,3 K RON | 11,5 K RON | 388,7 K RON | 16,1 K RON | 322,3 K RON | 216,0 K RON | ▼ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 29,22 | 66,40 | 3,59 | 59,28 | 0,87 | 0,10 | ▼ 88,5% |
| Marjă netă (%) | 82,01 | 77,52 | 80,40 | 68,01 | 33,86 | 15,88 | ▼ 53,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 95 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 920,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.