ISPITA HAINELOR S.R.L.
CUI: 39523374
J40/8881/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39523374
Cod înmatriculare
J40/8881/2018
EUID
ROONRC.J40/8881/2018
Data înmatriculării
2018-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. C. SEVEREANU, 23, 5, (FOSTA SOS. PANDURI NR.28), PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. C. SEVEREANU
Număr:
23
Completare adresă:
(FOSTA SOS. PANDURI NR.28), PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.513 RON | 15.513 RON | 45.170 RON | −30.123 RON | −29.657 RON | 67.626 RON | 0 RON | 67.626 RON | −30.641 RON | 100.364 RON | 60.986 RON | 4.274 RON | 0 RON | 2.097 RON | 0 |
| 2020 | 250 RON | 250 RON | 11.372 RON | −11.130 RON | −11.122 RON | 68.352 RON | 0 RON | 68.352 RON | −41.772 RON | 110.124 RON | 62.514 RON | 4.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.220 RON | 8.220 RON | 14.658 RON | −6.438 RON | −6.438 RON | 21.629 RON | 0 RON | 21.629 RON | −48.209 RON | 69.838 RON | 17.780 RON | 3.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 247 RON | −247 RON | −247 RON | 21.382 RON | 0 RON | 21.382 RON | −48.456 RON | 69.838 RON | 17.780 RON | 3.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.018 RON | 0 RON | 20.018 RON | −48.456 RON | 68.474 RON | 17.780 RON | 2.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIOIU-GEORGESCU MARIA-IONELA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−48.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 342.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
20,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 250 RON | 8,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 15,5 K RON | 250 RON | 8,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 45,2 K RON | 11,4 K RON | 14,7 K RON | 247 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −30,1 K RON | −11,1 K RON | −6,4 K RON | −247 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−48.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,8 K RON
Creanțe2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,4 K RON | 67,6 K RON | 148,4% |
| 2020 | 110,1 K RON | 68,4 K RON | 161,1% |
| 2021 | 69,8 K RON | 21,6 K RON | 322,9% |
| 2022 | 69,8 K RON | 21,4 K RON | 326,6% |
| 2023 | 68,5 K RON | 20,0 K RON | 342,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,5 K RON | 250 RON | 8,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30,1 K RON | −11,1 K RON | −6,4 K RON | −247 RON | 0 RON | – |
| Total active | 67,6 K RON | 68,4 K RON | 21,6 K RON | 21,4 K RON | 20,0 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −30,6 K RON | −41,8 K RON | −48,2 K RON | −48,5 K RON | −48,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 100,4 K RON | 110,1 K RON | 69,8 K RON | 69,8 K RON | 68,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,62 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | -194,18 | -4.452,00 | -78,32 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 27 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 342.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.