DALLA GRUP SRL
CUI: 15555913
J40/8889/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15555913
Cod înmatriculare
J40/8889/2003
EUID
ROONRC.J40/8889/2003
Data înmatriculării
2003-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL SEBASTIAN, 110A, , , , 5, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL SEBASTIAN
Număr:
110A
Bloc:
Etaj:
Apartament:
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.720 RON | 34.788 RON | 155.541 RON | −121.188 RON | −120.753 RON | 3.384.901 RON | 3.209.288 RON | 175.613 RON | 272.048 RON | 3.117.935 RON | 71.847 RON | 83.607 RON | 0 RON | 5.082 RON | 1 |
| 2020 | 56.350 RON | 56.445 RON | 173.618 RON | −118.810 RON | −117.173 RON | 3.285.286 RON | 3.107.061 RON | 178.225 RON | 153.238 RON | 3.132.048 RON | 68.500 RON | 83.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.764 RON | 345.420 RON | 967.768 RON | −625.801 RON | −622.348 RON | 2.657.369 RON | 2.462.264 RON | 195.105 RON | −472.562 RON | 3.130.030 RON | 68.477 RON | 34.110 RON | 0 RON | 99 RON | 1 |
| 2022 | 8.539 RON | 2.176.832 RON | 127.021 RON | 2.028.507 RON | 2.049.811 RON | 4.672.898 RON | 2.372.708 RON | 2.300.190 RON | 1.555.944 RON | 3.116.964 RON | 68.477 RON | 2.204.889 RON | 0 RON | 10 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 362.934 RON | −362.934 RON | −362.934 RON | 2.535.029 RON | 2.279.635 RON | 255.394 RON | 1.177.433 RON | 1.357.606 RON | 68.477 RON | 37.235 RON | 0 RON | 10 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 195.831 RON | −195.831 RON | −195.831 RON | 2.424.285 RON | 2.186.561 RON | 237.724 RON | 981.602 RON | 1.442.693 RON | 68.477 RON | 105.008 RON | 0 RON | 10 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELARIU ANGELICA
administrator
Comuna Boteşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−195.831 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−195,8 K RON
Total Active 2024
2,42 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 56,4 K RON | 71,8 K RON | 8,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 56,4 K RON | 345,4 K RON | 2,18 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 155,5 K RON | 173,6 K RON | 967,8 K RON | 127,0 K RON | 362,9 K RON | 195,8 K RON |
| Rezultat net | −121,2 K RON | −118,8 K RON | −625,8 K RON | 2,03 M RON | −362,9 K RON | −195,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,19 M RON (90.2%)
Active circulante237,7 K RON (9.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,5 K RON
Creanțe105,0 K RON
Numerar64,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,12 M RON | 3,38 M RON | 92,1% |
| 2020 | 3,13 M RON | 3,29 M RON | 95,3% |
| 2021 | 3,13 M RON | 2,66 M RON | 117,8% |
| 2022 | 3,12 M RON | 4,67 M RON | 66,7% |
| 2023 | 1,36 M RON | 2,54 M RON | 53,6% |
| 2024 | 1,44 M RON | 2,42 M RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,7 K RON | 56,4 K RON | 71,8 K RON | 8,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −121,2 K RON | −118,8 K RON | −625,8 K RON | 2,03 M RON | −362,9 K RON | −195,8 K RON | ▲ 46,0% |
| Total active | 3,38 M RON | 3,29 M RON | 2,66 M RON | 4,67 M RON | 2,54 M RON | 2,42 M RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 272,0 K RON | 153,2 K RON | −472,6 K RON | 1,56 M RON | 1,18 M RON | 981,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 3,12 M RON | 3,13 M RON | 3,13 M RON | 3,12 M RON | 1,36 M RON | 1,44 M RON | ▲ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,74 | 0,19 | 0,16 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | -349,04 | -210,84 | -872,03 | 23.755,79 | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 38 | 27 | 73 | 33 | 40 | ▲ 21,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.