DAS STEIN RESIDENCE S.R.L.

CUI: 42847508 J40/8892/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42847508
Cod înmatriculare J40/8892/2020
EUID ROONRC.J40/8892/2020
Data înmatriculării 2020-07-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 1, 34, 8, 5, 305, 21151, 2, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: COLENTINA
Număr: 1
Bloc: 34
Scară: 8
Etaj: 5
Apartament: 305
Cod poștal: 21151
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 112.199 RON 113.705 RON −1.506 RON −1.506 RON 471.511 RON 0 RON 471.511 RON −1.306 RON 472.817 RON 435.082 RON 20.112 RON 0 RON 0 RON 0
2021 404.987 RON 985.055 RON 765.961 RON 215.044 RON 219.094 RON 1.304.242 RON 0 RON 1.304.242 RON 213.738 RON 1.090.504 RON 847.121 RON 130.301 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.817.199 RON 2.556.127 RON 1.905.551 RON 636.530 RON 650.576 RON 1.704.520 RON 0 RON 1.704.520 RON 850.268 RON 854.252 RON 1.125.819 RON 68.643 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.369.411 RON 2.189.183 RON 1.436.921 RON 740.596 RON 752.262 RON 2.145.746 RON 92.576 RON 2.053.170 RON 1.590.864 RON 554.882 RON 1.756.950 RON 140.946 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.196.647 RON 2.252.240 RON 2.363.390 RON −141.664 RON −111.150 RON 1.814.988 RON 67.328 RON 1.747.660 RON 1.449.201 RON 365.787 RON 1.568.179 RON 179.286 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRANGU MIHAI-ALEXANDRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−141.664 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,20 M RON
Rezultat Net 2024
−141,7 K RON
Total Active 2024
1,81 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 405,0 K RON 1,82 M RON 1,37 M RON 1,20 M RON
Venituri totale 112,2 K RON 985,1 K RON 2,56 M RON 2,19 M RON 2,25 M RON
Cheltuieli totale 113,7 K RON 766,0 K RON 1,91 M RON 1,44 M RON 2,36 M RON
Rezultat net −1,5 K RON 215,0 K RON 636,5 K RON 740,6 K RON −141,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,96 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,78 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,96 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate67,3 K RON (3.7%)
Active circulante1,75 M RON (96.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,57 M RON
Creanțe179,3 K RON
Numerar195 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,76
Durata stocaj (zile) 478
Rotație creanțe (ori/an) 6,67
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-7,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 472,8 K RON 471,5 K RON 100,3%
2021 1,09 M RON 1,30 M RON 83,6%
2022 854,3 K RON 1,70 M RON 50,1%
2023 554,9 K RON 2,15 M RON 25,9%
2024 365,8 K RON 1,81 M RON 20,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 405,0 K RON 1,82 M RON 1,37 M RON 1,20 M RON ▼ 12,6%
Rezultat net −1,5 K RON 215,0 K RON 636,5 K RON 740,6 K RON −141,7 K RON ▼ 119,1%
Total active 471,5 K RON 1,30 M RON 1,70 M RON 2,15 M RON 1,81 M RON ▼ 15,4%
Capitaluri proprii −1,3 K RON 213,7 K RON 850,3 K RON 1,59 M RON 1,45 M RON ▼ 8,9%
Datorii totale 472,8 K RON 1,09 M RON 854,3 K RON 554,9 K RON 365,8 K RON ▼ 34,1%
Lichiditate curentă 1,00 1,20 2,00 3,70 4,78 ▲ 29,1%
Marjă netă (%) – 53,10 35,03 54,08 -11,84 ▼ 121,9%
Scor bonitate 27 75 90 95 64 ▼ 32,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.