ALTFEL PAN SRL
CUI: 37732943
J40/8896/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37732943
Cod înmatriculare
J40/8896/2017
EUID
ROONRC.J40/8896/2017
Data înmatriculării
2017-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 37, T10, 1, 10, 130, 61311, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
37
Bloc:
T10
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
130
Cod poștal:
61311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.096 RON | 35.966 RON | 78.065 RON | −42.200 RON | −42.099 RON | 150.521 RON | 149.958 RON | 563 RON | −126.104 RON | 108.468 RON | 0 RON | 0 RON | 168.157 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 22.781 RON | 41.240 RON | −18.459 RON | −18.459 RON | 127.326 RON | 127.177 RON | 149 RON | −144.563 RON | 126.513 RON | 0 RON | 0 RON | 145.376 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 23.109 RON | −23.109 RON | −23.109 RON | 104.486 RON | 104.396 RON | 90 RON | −167.672 RON | 126.782 RON | 0 RON | 0 RON | 145.376 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 22.781 RON | −22.781 RON | −22.781 RON | 81.923 RON | 81.616 RON | 307 RON | −190.453 RON | 127.000 RON | 0 RON | 0 RON | 145.376 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOCHIA DANIEL CĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−190.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−22.781 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−22,8 K RON
Total Active 2022
81,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 36,0 K RON | 22,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 78,1 K RON | 41,2 K RON | 23,1 K RON | 22,8 K RON |
| Rezultat net | −42,2 K RON | −18,5 K RON | −23,1 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−190.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,6 K RON (99.6%)
Active circulante307 RON (0.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar307 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 108,5 K RON | 150,5 K RON | 72,1% |
| 2020 | 126,5 K RON | 127,3 K RON | 99,4% |
| 2021 | 126,8 K RON | 104,5 K RON | 121,3% |
| 2022 | 127,0 K RON | 81,9 K RON | 155,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −42,2 K RON | −18,5 K RON | −23,1 K RON | −22,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Total active | 150,5 K RON | 127,3 K RON | 104,5 K RON | 81,9 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −126,1 K RON | −144,6 K RON | −167,7 K RON | −190,5 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 108,5 K RON | 126,5 K RON | 126,8 K RON | 127,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 242,9% |
| Marjă netă (%) | -417,99 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.