Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
DIKO EXPRESS SERVICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 104, TURN, 6, 41919, 4, CAM.11F
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.627 RON | 12.631 RON | 13.109 RON | −857 RON | −478 RON | 64.570 RON | 51.185 RON | 13.385 RON | 443 RON | 64.127 RON | 0 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 334.286 RON | 334.673 RON | 172.299 RON | 152.419 RON | 162.374 RON | 375.076 RON | 170.572 RON | 204.504 RON | 152.862 RON | 223.218 RON | 3 RON | 135.346 RON | 0 RON | 1.004 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 334,3 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 334,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 172,3 K RON |
| Rezultat net | −857 RON | 152,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 655,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 111.428,67 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,47 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,1 K RON | 64,6 K RON | 99,3% |
| 2020 | 223,2 K RON | 375,1 K RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 334,3 K RON | ▲ 2.547,4% |
| Rezultat net | −857 RON | 152,4 K RON | ▲ 17.885,2% |
| Total active | 64,6 K RON | 375,1 K RON | ▲ 480,9% |
| Capitaluri proprii | 443 RON | 152,9 K RON | ▲ 34.406,1% |
| Datorii totale | 64,1 K RON | 223,2 K RON | ▲ 248,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,92 | ▲ 339,0% |
| Marjă netă (%) | -6,79 | 45,60 | ▲ 771,6% |
| Scor bonitate | 25 | 78 | ▲ 212,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (152,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 655,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.