ZU&RA OPERATIONAL SRL

CUI: 37733329 J40/8919/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37733329

Cod înmatriculare J40/8919/2017

EUID ROONRC.J40/8919/2017

Data înmatriculării 2017-06-12

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ISTRIEI, 18, 3A, 4, 3, 56, 31947, 3, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: ISTRIEI

Număr: 18

Bloc: 3A

Scară: 4

Etaj: 3

Apartament: 56

Cod poștal: 31947

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	55 RON	55 RON	225 RON	−172 RON	−170 RON	8.437 RON	802 RON	7.635 RON	−4.770 RON	13.207 RON	5.137 RON	637 RON	0 RON	0 RON	0
2020	8.361 RON	8.361 RON	3.624 RON	4.511 RON	4.737 RON	20.223 RON	802 RON	19.421 RON	−259 RON	20.482 RON	7.281 RON	10.214 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEMIRAS RALUCA ELENA

administrator

Loc. Buzău, Buzău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−259 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

8,4 K RON

Rezultat Net 2020

4,5 K RON

Total Active 2020

20,2 K RON

Scor Bonitate

60/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	55 RON	8,4 K RON
Venituri totale	55 RON	8,4 K RON
Cheltuieli totale	225 RON	3,6 K RON
Rezultat net	−172 RON	4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 16,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,95	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,59	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,99	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate802 RON (4%)

Active circulante19,4 K RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,3 K RON

Creanțe10,2 K RON

Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,15
Durata stocaj (zile)	318
Rotație creanțe (ori/an)	0,82
Durata încasare (zile)	446

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

56,7%

Marjă netă

54,0%

ROA

22,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	13,2 K RON	8,4 K RON	156,5%
2020	20,5 K RON	20,2 K RON	101,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	55 RON	8,4 K RON	▲ 15.101,8%
Rezultat net	−172 RON	4,5 K RON	▲ 2.722,7%
Total active	8,4 K RON	20,2 K RON	▲ 139,7%
Capitaluri proprii	−4,8 K RON	−259 RON	▲ 94,6%
Datorii totale	13,2 K RON	20,5 K RON	▲ 55,1%
Lichiditate curentă	0,58	0,95	▲ 64,0%
Marjă netă (%)	-312,73	53,95	▲ 117,3%
Scor bonitate	24	60	▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (4,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,7 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.