GLOBAL CLEANERS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, SFÂNTUL CONSTANTIN, 30, C, P, 10219, 1, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.027.126 RON | 1.027.126 RON | 788.299 RON | 227.706 RON | 238.827 RON | 484.844 RON | 73.755 RON | 411.089 RON | 227.947 RON | 261.278 RON | 0 RON | 279.285 RON | 0 RON | 4.381 RON | 10 |
| 2020 | 868.791 RON | 868.796 RON | 589.890 RON | 269.124 RON | 278.906 RON | 673.634 RON | 98.065 RON | 575.569 RON | 497.070 RON | 186.903 RON | 0 RON | 204.011 RON | 0 RON | 10.339 RON | 10 |
| 2021 | 957.715 RON | 957.715 RON | 522.339 RON | 425.798 RON | 435.376 RON | 634.018 RON | 71.005 RON | 563.013 RON | 426.038 RON | 221.035 RON | 0 RON | 296.190 RON | 0 RON | 13.055 RON | 8 |
| 2022 | 884.499 RON | 884.499 RON | 523.443 RON | 352.211 RON | 361.056 RON | 506.786 RON | 64.421 RON | 442.365 RON | 352.451 RON | 167.583 RON | 0 RON | 199.429 RON | 0 RON | 13.248 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 868,8 K RON | 957,7 K RON | 884,5 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 868,8 K RON | 957,7 K RON | 884,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 788,3 K RON | 589,9 K RON | 522,3 K RON | 523,4 K RON |
| Rezultat net | 227,7 K RON | 269,1 K RON | 425,8 K RON | 352,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 849,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,44 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,3 K RON | 484,8 K RON | 53,9% |
| 2020 | 186,9 K RON | 673,6 K RON | 27,8% |
| 2021 | 221,0 K RON | 634,0 K RON | 34,9% |
| 2022 | 167,6 K RON | 506,8 K RON | 33,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 868,8 K RON | 957,7 K RON | 884,5 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 227,7 K RON | 269,1 K RON | 425,8 K RON | 352,2 K RON | ▼ 17,3% |
| Total active | 484,8 K RON | 673,6 K RON | 634,0 K RON | 506,8 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 227,9 K RON | 497,1 K RON | 426,0 K RON | 352,5 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 261,3 K RON | 186,9 K RON | 221,0 K RON | 167,6 K RON | ▼ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 3,08 | 2,55 | 2,64 | ▲ 3,6% |
| Marjă netă (%) | 22,17 | 30,98 | 44,46 | 39,82 | ▼ 10,4% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (352,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.