AQUA PREST TEHNOLOGIES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MĂGUREI, 1-5, D1, 2, 6, 270, 50323, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 170.947 RON | 170.947 RON | 144.900 RON | 24.593 RON | 26.047 RON | 254.365 RON | 199.362 RON | 55.003 RON | 30.389 RON | 223.976 RON | 1.583 RON | 25.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 188.166 RON | 188.166 RON | 163.989 RON | 18.433 RON | 24.177 RON | 286.897 RON | 229.690 RON | 57.207 RON | 43.266 RON | 243.631 RON | 20.095 RON | 31.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 141.531 RON | 141.548 RON | 188.624 RON | −47.076 RON | −47.076 RON | 276.765 RON | 184.360 RON | 92.405 RON | −3.811 RON | 280.576 RON | 15.681 RON | 53.413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7420 Activități fotografice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Top format din 4,605 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−3.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.076 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,9 K RON | 188,2 K RON | 141,5 K RON |
| Venituri totale | 170,9 K RON | 188,2 K RON | 141,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,9 K RON | 164,0 K RON | 188,6 K RON |
| Rezultat net | 24,6 K RON | 18,4 K RON | −47,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,03 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 224,0 K RON | 254,4 K RON | 88,1% |
| 2024 | 243,6 K RON | 286,9 K RON | 84,9% |
| 2025 | 280,6 K RON | 276,8 K RON | 101,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,9 K RON | 188,2 K RON | 141,5 K RON | ▼ 24,8% |
| Rezultat net | 24,6 K RON | 18,4 K RON | −47,1 K RON | ▼ 355,4% |
| Total active | 254,4 K RON | 286,9 K RON | 276,8 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 30,4 K RON | 43,3 K RON | −3,8 K RON | ▼ 108,8% |
| Datorii totale | 224,0 K RON | 243,6 K RON | 280,6 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,23 | 0,33 | ▲ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 14,39 | 9,80 | -33,26 | ▼ 439,4% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.