R&D FLOW CONSULTING S.R.L.
CUI: 46110176
J40/8934/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46110176
Cod înmatriculare
J40/8934/2022
EUID
ROONRC.J40/8934/2022
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, POŞTALIONULUI, 35, 1, 25, 41125, 4, MANSARDĂ
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
POŞTALIONULUI
Număr:
35
Bloc:
1
Apartament:
25
Cod poștal:
41125
Completare adresă:
MANSARDĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.610 RON | 29.610 RON | 53.909 RON | −25.187 RON | −24.299 RON | 7.542 RON | 0 RON | 7.542 RON | −24.987 RON | 32.529 RON | 0 RON | 4.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 92.707 RON | 92.707 RON | 86.219 RON | 5.313 RON | 6.488 RON | 51.064 RON | 7.417 RON | 43.647 RON | −19.674 RON | 70.738 RON | 0 RON | 18.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.218 RON | 36.218 RON | 25.561 RON | 9.021 RON | 10.657 RON | 22.908 RON | 4.750 RON | 18.158 RON | −10.653 RON | 33.561 RON | 0 RON | 11.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 62 RON | 9.241 RON | −9.179 RON | −9.179 RON | 6.806 RON | 2.083 RON | 4.723 RON | −19.832 RON | 26.638 RON | 0 RON | 2.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERB RALUCA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.179 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 391.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,2 K RON
Total Active 2025
6,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 92,7 K RON | 36,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 29,6 K RON | 92,7 K RON | 36,2 K RON | 62 RON |
| Cheltuieli totale | 53,9 K RON | 86,2 K RON | 25,6 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −25,2 K RON | 5,3 K RON | 9,0 K RON | −9,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (30.6%)
Active circulante4,7 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-134,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 32,5 K RON | 7,5 K RON | 431,3% |
| 2023 | 70,7 K RON | 51,1 K RON | 138,5% |
| 2024 | 33,6 K RON | 22,9 K RON | 146,5% |
| 2025 | 26,6 K RON | 6,8 K RON | 391,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 92,7 K RON | 36,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −25,2 K RON | 5,3 K RON | 9,0 K RON | −9,2 K RON | ▼ 201,8% |
| Total active | 7,5 K RON | 51,1 K RON | 22,9 K RON | 6,8 K RON | ▼ 70,3% |
| Capitaluri proprii | −25,0 K RON | −19,7 K RON | −10,7 K RON | −19,8 K RON | ▼ 86,2% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 70,7 K RON | 33,6 K RON | 26,6 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,62 | 0,54 | 0,18 | ▼ 67,2% |
| Marjă netă (%) | -85,06 | 5,73 | 24,91 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 47 | 15 | ▼ 68,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 391.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.