SCHILLER DESIGN STUDIO SRL
CUI: 37739771
J40/8961/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37739771
Cod înmatriculare
J40/8961/2017
EUID
ROONRC.J40/8961/2017
Data înmatriculării
2017-06-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 6, PM56, 1, 6, 21, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr:
6
Bloc:
PM56
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
21
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.226 RON | 91.242 RON | 111.973 RON | −21.643 RON | −20.731 RON | 142.351 RON | 106.937 RON | 35.414 RON | −22.896 RON | 28.284 RON | 0 RON | 1.068 RON | 136.963 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 136.209 RON | 167.834 RON | 111.355 RON | 55.202 RON | 56.479 RON | 185.885 RON | 75.512 RON | 110.373 RON | 63.732 RON | 48.040 RON | 0 RON | 5.524 RON | 74.113 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 135.172 RON | 166.597 RON | 65.971 RON | 99.274 RON | 100.626 RON | 262.833 RON | 44.087 RON | 218.746 RON | 150.374 RON | 69.772 RON | 60 RON | 22.907 RON | 42.687 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 172.027 RON | 197.745 RON | 82.269 RON | 113.686 RON | 115.476 RON | 322.421 RON | 25.317 RON | 297.104 RON | 238.796 RON | 43.475 RON | 230 RON | 6.917 RON | 40.150 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.995 RON | 110.288 RON | 118.574 RON | −9.175 RON | −8.286 RON | 276.028 RON | 3.895 RON | 272.133 RON | −8.935 RON | 259.137 RON | 160 RON | 6.344 RON | 25.826 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.372 RON | 55.512 RON | 81.521 RON | −26.553 RON | −26.009 RON | 48.198 RON | 2.755 RON | 45.443 RON | −35.488 RON | 26.983 RON | 160 RON | 7.710 RON | 56.703 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 133.562 RON | 134.702 RON | 107.711 RON | 25.655 RON | 26.991 RON | 50.064 RON | 1.615 RON | 48.449 RON | −9.833 RON | 59.681 RON | 595 RON | 15.698 RON | 216 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANGALA SCHILLER DAN EDUARD
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.833 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,6 K RON
Rezultat Net 2025
25,7 K RON
Total Active 2025
50,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,2 K RON | 136,2 K RON | 135,2 K RON | 172,0 K RON | 56,0 K RON | 54,4 K RON | 133,6 K RON |
| Venituri totale | 91,2 K RON | 167,8 K RON | 166,6 K RON | 197,7 K RON | 110,3 K RON | 55,5 K RON | 134,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,0 K RON | 111,4 K RON | 66,0 K RON | 82,3 K RON | 118,6 K RON | 81,5 K RON | 107,7 K RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 55,2 K RON | 99,3 K RON | 113,7 K RON | −9,2 K RON | −26,6 K RON | 25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.833 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (3.2%)
Active circulante48,4 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri595 RON
Creanțe15,7 K RON
Numerar32,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 224,47 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,51 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
19,2%
ROA
51,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,3 K RON | 142,4 K RON | 19,9% |
| 2020 | 48,0 K RON | 185,9 K RON | 25,8% |
| 2021 | 69,8 K RON | 262,8 K RON | 26,6% |
| 2022 | 43,5 K RON | 322,4 K RON | 13,5% |
| 2023 | 259,1 K RON | 276,0 K RON | 93,9% |
| 2024 | 27,0 K RON | 48,2 K RON | 56,0% |
| 2025 | 59,7 K RON | 50,1 K RON | 119,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,2 K RON | 136,2 K RON | 135,2 K RON | 172,0 K RON | 56,0 K RON | 54,4 K RON | 133,6 K RON | ▲ 145,6% |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 55,2 K RON | 99,3 K RON | 113,7 K RON | −9,2 K RON | −26,6 K RON | 25,7 K RON | ▲ 196,6% |
| Total active | 142,4 K RON | 185,9 K RON | 262,8 K RON | 322,4 K RON | 276,0 K RON | 48,2 K RON | 50,1 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −22,9 K RON | 63,7 K RON | 150,4 K RON | 238,8 K RON | −8,9 K RON | −35,5 K RON | −9,8 K RON | ▲ 72,3% |
| Datorii totale | 28,3 K RON | 48,0 K RON | 69,8 K RON | 43,5 K RON | 259,1 K RON | 27,0 K RON | 59,7 K RON | ▲ 121,2% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 2,30 | 3,14 | 6,83 | 1,05 | 1,68 | 0,81 | ▼ 51,8% |
| Marjă netă (%) | -23,72 | 40,53 | 73,44 | 66,09 | -16,39 | -48,84 | 19,21 | ▲ 139,3% |
| Scor bonitate | 31 | 95 | 95 | 100 | 24 | 36 | 55 | ▲ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.