ILICI CARADENT STUDIO SRL
CUI: 37741194
J40/8972/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37741194
Cod înmatriculare
J40/8972/2017
EUID
ROONRC.J40/8972/2017
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, COVASNA, 11, A1, 7, 29, 41672, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
COVASNA
Număr:
11
Bloc:
A1
Etaj:
7
Apartament:
29
Cod poștal:
41672
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.232 RON | 94.825 RON | 119.125 RON | −25.023 RON | −24.300 RON | 161.641 RON | 149.875 RON | 11.766 RON | −67.031 RON | 89.117 RON | 10.994 RON | 0 RON | 139.555 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 112.540 RON | 136.741 RON | 156.030 RON | −20.324 RON | −19.289 RON | 136.888 RON | 124.843 RON | 12.045 RON | −87.355 RON | 108.888 RON | 10.994 RON | 0 RON | 115.355 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 62.048 RON | 84.640 RON | 90.329 RON | −7.550 RON | −5.689 RON | 111.370 RON | 99.811 RON | 11.559 RON | −94.905 RON | 113.513 RON | 10.994 RON | 504 RON | 92.762 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 107.416 RON | 130.008 RON | 90.867 RON | 35.906 RON | 39.141 RON | 89.690 RON | 74.779 RON | 14.911 RON | −48.620 RON | 68.140 RON | 11.124 RON | 2.016 RON | 70.170 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 157.583 RON | 180.688 RON | 114.057 RON | 63.838 RON | 66.631 RON | 75.551 RON | 50.127 RON | 25.424 RON | 15.218 RON | 13.268 RON | 11.124 RON | 2.519 RON | 47.065 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 211.486 RON | 235.070 RON | 197.472 RON | 32.490 RON | 37.598 RON | 82.780 RON | 25.855 RON | 56.925 RON | 47.708 RON | 11.539 RON | 10.994 RON | 2.016 RON | 23.533 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 138.137 RON | 161.670 RON | 178.003 RON | −16.333 RON | −16.333 RON | 38.924 RON | 11.673 RON | 27.251 RON | 7.975 RON | 30.949 RON | 12.984 RON | 2.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILICI ROXANA-ROMANIŢA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.333 RON)
Cifra de Afaceri 2025
138,1 K RON
Rezultat Net 2025
−16,3 K RON
Total Active 2025
38,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,2 K RON | 112,5 K RON | 62,0 K RON | 107,4 K RON | 157,6 K RON | 211,5 K RON | 138,1 K RON |
| Venituri totale | 94,8 K RON | 136,7 K RON | 84,6 K RON | 130,0 K RON | 180,7 K RON | 235,1 K RON | 161,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,1 K RON | 156,0 K RON | 90,3 K RON | 90,9 K RON | 114,1 K RON | 197,5 K RON | 178,0 K RON |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −20,3 K RON | −7,6 K RON | 35,9 K RON | 63,8 K RON | 32,5 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,7 K RON (30%)
Active circulante27,3 K RON (70%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,64 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,01 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-42,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,1 K RON | 161,6 K RON | 55,1% |
| 2020 | 108,9 K RON | 136,9 K RON | 79,6% |
| 2021 | 113,5 K RON | 111,4 K RON | 101,9% |
| 2022 | 68,1 K RON | 89,7 K RON | 76,0% |
| 2023 | 13,3 K RON | 75,6 K RON | 17,6% |
| 2024 | 11,5 K RON | 82,8 K RON | 13,9% |
| 2025 | 30,9 K RON | 38,9 K RON | 79,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,2 K RON | 112,5 K RON | 62,0 K RON | 107,4 K RON | 157,6 K RON | 211,5 K RON | 138,1 K RON | ▼ 34,7% |
| Rezultat net | −25,0 K RON | −20,3 K RON | −7,6 K RON | 35,9 K RON | 63,8 K RON | 32,5 K RON | −16,3 K RON | ▼ 150,3% |
| Total active | 161,6 K RON | 136,9 K RON | 111,4 K RON | 89,7 K RON | 75,6 K RON | 82,8 K RON | 38,9 K RON | ▼ 53,0% |
| Capitaluri proprii | −67,0 K RON | −87,4 K RON | −94,9 K RON | −48,6 K RON | 15,2 K RON | 47,7 K RON | 8,0 K RON | ▼ 83,3% |
| Datorii totale | 89,1 K RON | 108,9 K RON | 113,5 K RON | 68,1 K RON | 13,3 K RON | 11,5 K RON | 30,9 K RON | ▲ 168,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,22 | 1,92 | 4,93 | 0,88 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | -34,64 | -18,06 | -12,17 | 33,43 | 40,51 | 15,36 | -11,82 | ▼ 177,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 85 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.