RAZVYAN 69 CONCEPT SRL
CUI: 27408975
J40/8978/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27408975
Cod înmatriculare
J40/8978/2010
EUID
ROONRC.J40/8978/2010
Data înmatriculării
2010-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. HAGI MOSCU MARIA, 9, 1, 1, 11153, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. HAGI MOSCU MARIA
Număr:
9
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
11153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 345.090 RON | 345.633 RON | 383.466 RON | −41.289 RON | −37.833 RON | 421.716 RON | 1.125 RON | 420.591 RON | −111.376 RON | 533.111 RON | 310.655 RON | 101.798 RON | 0 RON | 19 RON | 2 |
| 2020 | 262.165 RON | 262.166 RON | 325.764 RON | −66.147 RON | −63.598 RON | 355.424 RON | 625 RON | 354.799 RON | −177.522 RON | 532.946 RON | 254.227 RON | 99.530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 272.132 RON | 272.133 RON | 363.221 RON | −93.809 RON | −91.088 RON | 362.356 RON | 3.000 RON | 359.356 RON | −271.331 RON | 633.687 RON | 235.122 RON | 118.588 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 316.366 RON | 316.366 RON | 425.844 RON | −114.850 RON | −109.478 RON | 284.434 RON | 2.125 RON | 282.309 RON | −386.181 RON | 670.615 RON | 146.061 RON | 122.588 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 296.383 RON | 300.383 RON | 297.495 RON | −116 RON | 2.888 RON | 122.546 RON | 875 RON | 121.671 RON | −386.297 RON | 508.843 RON | 102.084 RON | 4.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTOFREA - MUDREA ILIE - RĂZVAN
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−386.297 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−116 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 415.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
296,4 K RON
Rezultat Net 2023
−116 RON
Total Active 2023
122,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,1 K RON | 262,2 K RON | 272,1 K RON | 316,4 K RON | 296,4 K RON |
| Venituri totale | 345,6 K RON | 262,2 K RON | 272,1 K RON | 316,4 K RON | 300,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 383,5 K RON | 325,8 K RON | 363,2 K RON | 425,8 K RON | 297,5 K RON |
| Rezultat net | −41,3 K RON | −66,1 K RON | −93,8 K RON | −114,9 K RON | −116 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 285,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−386.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate875 RON (0.7%)
Active circulante121,7 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,1 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,90 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,56 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 533,1 K RON | 421,7 K RON | 126,4% |
| 2020 | 532,9 K RON | 355,4 K RON | 150,0% |
| 2021 | 633,7 K RON | 362,4 K RON | 174,9% |
| 2022 | 670,6 K RON | 284,4 K RON | 235,8% |
| 2023 | 508,8 K RON | 122,5 K RON | 415,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 345,1 K RON | 262,2 K RON | 272,1 K RON | 316,4 K RON | 296,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Rezultat net | −41,3 K RON | −66,1 K RON | −93,8 K RON | −114,9 K RON | −116 RON | ▲ 99,9% |
| Total active | 421,7 K RON | 355,4 K RON | 362,4 K RON | 284,4 K RON | 122,5 K RON | ▼ 56,9% |
| Capitaluri proprii | −111,4 K RON | −177,5 K RON | −271,3 K RON | −386,2 K RON | −386,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 533,1 K RON | 532,9 K RON | 633,7 K RON | 670,6 K RON | 508,8 K RON | ▼ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,67 | 0,57 | 0,42 | 0,24 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | -11,96 | -25,23 | -34,47 | -36,30 | -0,04 | ▲ 99,9% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 415.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.