TITAN INDUSTRY SRL
CUI: 37741038
J40/8995/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37741038
Cod înmatriculare
J40/8995/2017
EUID
ROONRC.J40/8995/2017
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 20, 30453, 3, CA 14
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
20
Cod poștal:
30453
Completare adresă:
CA 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 616.298 RON | 840.641 RON | 721.077 RON | 113.402 RON | 119.564 RON | 214.567 RON | 0 RON | 214.567 RON | 113.642 RON | 100.925 RON | 0 RON | 101.400 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.454.385 RON | 1.454.385 RON | 1.166.705 RON | 273.127 RON | 287.680 RON | 588.189 RON | 143.597 RON | 444.592 RON | 292.035 RON | 296.154 RON | 0 RON | 176.656 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.601.811 RON | 2.601.877 RON | 2.465.911 RON | 109.946 RON | 135.966 RON | 1.329.537 RON | 347.736 RON | 981.801 RON | 401.982 RON | 927.555 RON | 0 RON | 434.441 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.758.756 RON | 2.759.252 RON | 2.913.722 RON | −177.927 RON | −154.470 RON | 1.145.324 RON | 238.091 RON | 907.233 RON | 224.055 RON | 921.269 RON | 0 RON | 603.820 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.040.863 RON | 2.249.271 RON | 2.043.347 RON | 184.557 RON | 205.924 RON | 1.254.244 RON | 130.602 RON | 1.123.642 RON | 408.611 RON | 845.633 RON | 0 RON | 1.015.534 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.805.166 RON | 1.809.909 RON | 1.904.711 RON | −94.802 RON | −94.802 RON | 1.825.862 RON | 49.785 RON | 1.776.077 RON | 313.809 RON | 1.512.053 RON | 0 RON | 1.755.320 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ANDREI MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,81 M RON
Rezultat Net 2024
−94,8 K RON
Total Active 2024
1,83 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,3 K RON | 1,45 M RON | 2,60 M RON | 2,76 M RON | 2,04 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 840,6 K RON | 1,45 M RON | 2,60 M RON | 2,76 M RON | 2,25 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 721,1 K RON | 1,17 M RON | 2,47 M RON | 2,91 M RON | 2,04 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | 113,4 K RON | 273,1 K RON | 109,9 K RON | −177,9 K RON | 184,6 K RON | −94,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,8 K RON (2.7%)
Active circulante1,78 M RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,76 M RON
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,03 |
| Durata încasare (zile) | 355 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,9 K RON | 214,6 K RON | 47,0% |
| 2020 | 296,2 K RON | 588,2 K RON | 50,4% |
| 2021 | 927,6 K RON | 1,33 M RON | 69,8% |
| 2022 | 921,3 K RON | 1,15 M RON | 80,4% |
| 2023 | 845,6 K RON | 1,25 M RON | 67,4% |
| 2024 | 1,51 M RON | 1,83 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,3 K RON | 1,45 M RON | 2,60 M RON | 2,76 M RON | 2,04 M RON | 1,81 M RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 113,4 K RON | 273,1 K RON | 109,9 K RON | −177,9 K RON | 184,6 K RON | −94,8 K RON | ▼ 151,4% |
| Total active | 214,6 K RON | 588,2 K RON | 1,33 M RON | 1,15 M RON | 1,25 M RON | 1,83 M RON | ▲ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 113,6 K RON | 292,0 K RON | 402,0 K RON | 224,1 K RON | 408,6 K RON | 313,8 K RON | ▼ 23,2% |
| Datorii totale | 100,9 K RON | 296,2 K RON | 927,6 K RON | 921,3 K RON | 845,6 K RON | 1,51 M RON | ▲ 78,8% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 1,50 | 1,06 | 0,98 | 1,33 | 1,17 | ▼ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 18,40 | 18,78 | 4,23 | -6,45 | 9,04 | -5,25 | ▼ 158,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 62 | 37 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.