NIBAS IDEAS ASSIST S.R.L.
CUI: 42854688
J40/9005/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42854688
Cod înmatriculare
J40/9005/2020
EUID
ROONRC.J40/9005/2020
Data înmatriculării
2020-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GAZELEI, 69, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.812 RON | 24.812 RON | 31.919 RON | −7.852 RON | −7.107 RON | 8.889 RON | 0 RON | 8.889 RON | −7.652 RON | 16.541 RON | 3.040 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 179.100 RON | 179.129 RON | 119.126 RON | 54.629 RON | 60.003 RON | 59.037 RON | 0 RON | 59.037 RON | 46.977 RON | 12.060 RON | 179 RON | 1.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 349.743 RON | 448.244 RON | 331.030 RON | 109.973 RON | 117.214 RON | 120.193 RON | 0 RON | 120.193 RON | 110.173 RON | 19.843 RON | 176 RON | 19.016 RON | 0 RON | 9.823 RON | 1 |
| 2023 | 256.414 RON | 258.297 RON | 296.669 RON | −40.568 RON | −38.372 RON | 122.049 RON | 75.294 RON | 46.755 RON | 69.605 RON | 52.569 RON | 3.940 RON | 27.804 RON | 0 RON | 125 RON | 2 |
| 2024 | 176.080 RON | 176.083 RON | 227.569 RON | −53.158 RON | −51.486 RON | 116.111 RON | 107.900 RON | 8.211 RON | 16.447 RON | 99.664 RON | 0 RON | 5.734 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 84.202 RON | 85.028 RON | 129.497 RON | −45.011 RON | −44.469 RON | 225.747 RON | 211.104 RON | 14.643 RON | −28.564 RON | 254.311 RON | 69 RON | 14.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRESCU LUCIAN-GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.564 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.011 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
84,2 K RON
Rezultat Net 2025
−45,0 K RON
Total Active 2025
225,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 179,1 K RON | 349,7 K RON | 256,4 K RON | 176,1 K RON | 84,2 K RON |
| Venituri totale | 24,8 K RON | 179,1 K RON | 448,2 K RON | 258,3 K RON | 176,1 K RON | 85,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,9 K RON | 119,1 K RON | 331,0 K RON | 296,7 K RON | 227,6 K RON | 129,5 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 54,6 K RON | 110,0 K RON | −40,6 K RON | −53,2 K RON | −45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.564 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,1 K RON (93.5%)
Active circulante14,6 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69 RON
Creanțe14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.220,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,76 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,8%
Marjă netă
-53,5%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,5 K RON | 8,9 K RON | 186,1% |
| 2021 | 12,1 K RON | 59,0 K RON | 20,4% |
| 2022 | 19,8 K RON | 120,2 K RON | 16,5% |
| 2023 | 52,6 K RON | 122,0 K RON | 43,1% |
| 2024 | 99,7 K RON | 116,1 K RON | 85,8% |
| 2025 | 254,3 K RON | 225,7 K RON | 112,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 179,1 K RON | 349,7 K RON | 256,4 K RON | 176,1 K RON | 84,2 K RON | ▼ 52,2% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 54,6 K RON | 110,0 K RON | −40,6 K RON | −53,2 K RON | −45,0 K RON | ▲ 15,3% |
| Total active | 8,9 K RON | 59,0 K RON | 120,2 K RON | 122,0 K RON | 116,1 K RON | 225,7 K RON | ▲ 94,4% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | 47,0 K RON | 110,2 K RON | 69,6 K RON | 16,4 K RON | −28,6 K RON | ▼ 273,7% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 12,1 K RON | 19,8 K RON | 52,6 K RON | 99,7 K RON | 254,3 K RON | ▲ 155,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 4,90 | 6,06 | 0,89 | 0,08 | 0,06 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | -31,65 | 30,50 | 31,44 | -15,82 | -30,19 | -53,46 | ▼ 77,1% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 40 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.