AQUA TERRA TECH S.R.L.
CUI: 48166149
J40/9010/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48166149
Cod înmatriculare
J40/9010/2023
EUID
ROONRC.J40/9010/2023
Data înmatriculării
2023-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 62, 40, B, 3, 35, 11195, 1, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
62
Bloc:
40
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
35
Cod poștal:
11195
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 338.475 RON | 338.475 RON | 33.438 RON | 301.745 RON | 305.037 RON | 475.827 RON | 18.723 RON | 457.104 RON | 301.945 RON | 173.882 RON | 0 RON | 276.445 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 767.735 RON | 767.735 RON | 62.721 RON | 682.442 RON | 705.014 RON | 720.324 RON | 15.389 RON | 704.935 RON | 682.682 RON | 37.642 RON | 0 RON | 496.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 804.283 RON | 804.283 RON | 74.371 RON | 706.266 RON | 729.912 RON | 740.298 RON | 4.023 RON | 736.275 RON | 706.506 RON | 33.792 RON | 0 RON | 574.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA ANDREI-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
804,3 K RON
Rezultat Net 2025
706,3 K RON
Total Active 2025
740,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,5 K RON | 767,7 K RON | 804,3 K RON |
| Venituri totale | 338,5 K RON | 767,7 K RON | 804,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,4 K RON | 62,7 K RON | 74,4 K RON |
| Rezultat net | 301,7 K RON | 682,4 K RON | 706,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 21,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 21,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (0.5%)
Active circulante736,3 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe574,4 K RON
Numerar161,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,40 |
| Durata încasare (zile) | 261 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,8%
Marjă netă
87,8%
ROA
95,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 173,9 K RON | 475,8 K RON | 36,5% |
| 2024 | 37,6 K RON | 720,3 K RON | 5,2% |
| 2025 | 33,8 K RON | 740,3 K RON | 4,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,5 K RON | 767,7 K RON | 804,3 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 301,7 K RON | 682,4 K RON | 706,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Total active | 475,8 K RON | 720,3 K RON | 740,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 301,9 K RON | 682,7 K RON | 706,5 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 173,9 K RON | 37,6 K RON | 33,8 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 18,73 | 21,79 | ▲ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 89,15 | 88,89 | 87,81 | ▼ 1,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (706,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (21.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,10 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.