TUNGSTEN ONE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. VICTOR MANU, 81, H1, 2, 2, 8, 21854, 2, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 100.986 RON | 101.388 RON | 35.764 RON | 64.683 RON | 65.624 RON | 68.824 RON | 6.527 RON | 62.297 RON | 64.883 RON | 4.135 RON | 0 RON | 6.546 RON | 0 RON | 194 RON | 1 |
| 2024 | 166.256 RON | 172.743 RON | 88.305 RON | 79.489 RON | 84.438 RON | 99.606 RON | 6.685 RON | 92.921 RON | 79.689 RON | 6.741 RON | 0 RON | 29.400 RON | 13.435 RON | 259 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,0 K RON | 166,3 K RON |
| Venituri totale | 101,4 K RON | 172,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,8 K RON | 88,3 K RON |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 79,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 231,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,78 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,1 K RON | 68,8 K RON | 6,0% |
| 2024 | 6,7 K RON | 99,6 K RON | 6,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,0 K RON | 166,3 K RON | ▲ 64,6% |
| Rezultat net | 64,7 K RON | 79,5 K RON | ▲ 22,9% |
| Total active | 68,8 K RON | 99,6 K RON | ▲ 44,7% |
| Capitaluri proprii | 64,9 K RON | 79,7 K RON | ▲ 22,8% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 6,7 K RON | ▲ 63,0% |
| Lichiditate curentă | 15,07 | 13,78 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 64,05 | 47,81 | ▼ 25,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 231,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.