ZETA PROPERTIES S.R.L.
CUI: 42854424
J40/9018/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42854424
Cod înmatriculare
J40/9018/2020
EUID
ROONRC.J40/9018/2020
Data înmatriculării
2020-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 313-315, 5, 2, biroul B-2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BARBU VĂCĂRESCU
Număr:
313-315
Etaj:
5
Completare adresă:
biroul B-2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 42.100 RON | −42.100 RON | −42.100 RON | 1.235.910 RON | 1.218.490 RON | 17.420 RON | −41.900 RON | 1.277.810 RON | 0 RON | 7.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 303.033 RON | 309.016 RON | 444.730 RON | −144.807 RON | −135.714 RON | 13.270.202 RON | 12.531.627 RON | 738.575 RON | −186.707 RON | 13.456.909 RON | 0 RON | 321.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.325.179 RON | 1.326.312 RON | 983.100 RON | 304.249 RON | 343.212 RON | 13.226.556 RON | 12.331.325 RON | 895.231 RON | 117.545 RON | 13.109.011 RON | 0 RON | 513.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.343.883 RON | 1.355.538 RON | 1.032.711 RON | 289.308 RON | 322.827 RON | 12.728.135 RON | 12.120.438 RON | 607.697 RON | 406.852 RON | 12.321.283 RON | 0 RON | 496.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.254.613 RON | 1.269.091 RON | 966.626 RON | 234.856 RON | 302.465 RON | 12.316.861 RON | 11.909.552 RON | 407.309 RON | 641.708 RON | 11.670.677 RON | 0 RON | 187.328 RON | 4.476 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
KUCEROVSKAIA BRIDE OLESEA ALEXANDRA
administrator
CHISINAU, Moldova
BRIDE STEPHANE CHRISTOPHE
administrator
., Senegal
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,25 M RON
Rezultat Net 2024
234,9 K RON
Total Active 2024
12,32 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 303,0 K RON | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 309,0 K RON | 1,33 M RON | 1,36 M RON | 1,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 42,1 K RON | 444,7 K RON | 983,1 K RON | 1,03 M RON | 966,6 K RON |
| Rezultat net | −42,1 K RON | −144,8 K RON | 304,2 K RON | 289,3 K RON | 234,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,91 M RON (96.7%)
Active circulante407,3 K RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe187,3 K RON
Numerar219,0 K RON
Alte active circulante950 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,70 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,1%
Marjă netă
18,7%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,28 M RON | 1,24 M RON | 103,4% |
| 2021 | 13,46 M RON | 13,27 M RON | 101,4% |
| 2022 | 13,11 M RON | 13,23 M RON | 99,1% |
| 2023 | 12,32 M RON | 12,73 M RON | 96,8% |
| 2024 | 11,67 M RON | 12,32 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 303,0 K RON | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 1,25 M RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | −42,1 K RON | −144,8 K RON | 304,2 K RON | 289,3 K RON | 234,9 K RON | ▼ 18,8% |
| Total active | 1,24 M RON | 13,27 M RON | 13,23 M RON | 12,73 M RON | 12,32 M RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | −41,9 K RON | −186,7 K RON | 117,5 K RON | 406,9 K RON | 641,7 K RON | ▲ 57,7% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 13,46 M RON | 13,11 M RON | 12,32 M RON | 11,67 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | – | -47,79 | 22,96 | 21,53 | 18,72 | ▼ 13,1% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 61 | 41 | 41 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (234,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.