CONCEPT HEAT SOLUTIONS SRL
CUI: 32030107
J40/9027/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32030107
Cod înmatriculare
J40/9027/2013
EUID
ROONRC.J40/9027/2013
Data înmatriculării
2013-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, TIMONIERULUI, 15, 1, 2, 1, 51, 61173, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
TIMONIERULUI
Număr:
15
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
51
Cod poștal:
61173
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 364.519 RON | 364.519 RON | 339.250 RON | 21.624 RON | 25.269 RON | 147.643 RON | 38.683 RON | 108.960 RON | 121.044 RON | 26.599 RON | 16.990 RON | 50.807 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 329.148 RON | 329.148 RON | 301.636 RON | 24.365 RON | 27.512 RON | 112.829 RON | 26.467 RON | 86.362 RON | 24.705 RON | 88.124 RON | 43.127 RON | 58.378 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 269.604 RON | 269.604 RON | 306.371 RON | −39.464 RON | −36.767 RON | 154.002 RON | 14.251 RON | 139.751 RON | −14.759 RON | 168.761 RON | 65.449 RON | 53.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 184.461 RON | 188.663 RON | 185.097 RON | 1.680 RON | 3.566 RON | 164.464 RON | 2.036 RON | 162.428 RON | −13.079 RON | 177.543 RON | 64.871 RON | 77.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.618 RON | 219.618 RON | 199.009 RON | 18.413 RON | 20.609 RON | 132.004 RON | 0 RON | 132.004 RON | 5.335 RON | 126.669 RON | 50.857 RON | 65.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 164.049 RON | 164.049 RON | 169.285 RON | −6.240 RON | −5.236 RON | 97.274 RON | 0 RON | 97.274 RON | −906 RON | 98.180 RON | 27.949 RON | 70.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 64.998 RON | 64.998 RON | 62.828 RON | 1.680 RON | 2.170 RON | 112.697 RON | 0 RON | 112.697 RON | 774 RON | 111.923 RON | 44.973 RON | 64.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE PETRICĂ-ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
112,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,5 K RON | 329,1 K RON | 269,6 K RON | 184,5 K RON | 219,6 K RON | 164,0 K RON | 65,0 K RON |
| Venituri totale | 364,5 K RON | 329,1 K RON | 269,6 K RON | 188,7 K RON | 219,6 K RON | 164,0 K RON | 65,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 339,3 K RON | 301,6 K RON | 306,4 K RON | 185,1 K RON | 199,0 K RON | 169,3 K RON | 62,8 K RON |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 24,4 K RON | −39,5 K RON | 1,7 K RON | 18,4 K RON | −6,2 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,0 K RON
Creanțe64,5 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,45 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 362 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,6%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,6 K RON | 147,6 K RON | 18,0% |
| 2020 | 88,1 K RON | 112,8 K RON | 78,1% |
| 2021 | 168,8 K RON | 154,0 K RON | 109,6% |
| 2022 | 177,5 K RON | 164,5 K RON | 108,0% |
| 2023 | 126,7 K RON | 132,0 K RON | 96,0% |
| 2024 | 98,2 K RON | 97,3 K RON | 100,9% |
| 2025 | 111,9 K RON | 112,7 K RON | 99,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 364,5 K RON | 329,1 K RON | 269,6 K RON | 184,5 K RON | 219,6 K RON | 164,0 K RON | 65,0 K RON | ▼ 60,4% |
| Rezultat net | 21,6 K RON | 24,4 K RON | −39,5 K RON | 1,7 K RON | 18,4 K RON | −6,2 K RON | 1,7 K RON | ▲ 126,9% |
| Total active | 147,6 K RON | 112,8 K RON | 154,0 K RON | 164,5 K RON | 132,0 K RON | 97,3 K RON | 112,7 K RON | ▲ 15,9% |
| Capitaluri proprii | 121,0 K RON | 24,7 K RON | −14,8 K RON | −13,1 K RON | 5,3 K RON | −906 RON | 774 RON | ▲ 185,4% |
| Datorii totale | 26,6 K RON | 88,1 K RON | 168,8 K RON | 177,5 K RON | 126,7 K RON | 98,2 K RON | 111,9 K RON | ▲ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 4,10 | 0,98 | 0,83 | 0,91 | 1,04 | 0,99 | 1,01 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 5,93 | 7,40 | -14,64 | 0,91 | 8,38 | -3,80 | 2,58 | ▲ 167,9% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | 17 | 45 | 68 | 17 | 58 | ▲ 241,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.