IMMO CAPITAL PLUS S.R.L.
CUI: 41376615
J40/9034/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41376615
Cod înmatriculare
J40/9034/2019
EUID
ROONRC.J40/9034/2019
Data înmatriculării
2019-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Nicolae I. Velescu, 5-7, 11923, 1, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Nicolae I. Velescu
Număr:
5-7
Cod poștal:
11923
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.653 RON | −2.653 RON | −2.653 RON | 319 RON | 71 RON | 248 RON | −2.453 RON | 2.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 626.874 RON | 1.070.280 RON | 476.040 RON | 564.680 RON | 594.240 RON | 1.076.701 RON | 0 RON | 1.076.701 RON | 562.227 RON | 514.474 RON | 0 RON | 1.059.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.121.842 RON | 1.123.151 RON | 147.043 RON | 946.456 RON | 976.108 RON | 2.015.873 RON | 0 RON | 2.015.873 RON | 1.508.683 RON | 507.190 RON | 0 RON | 1.546.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.054.152 RON | 3.054.752 RON | 2.429.353 RON | 547.502 RON | 625.399 RON | 1.866.386 RON | 0 RON | 1.866.386 RON | 1.529.870 RON | 336.516 RON | 0 RON | 1.209.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 621.880 RON | 621.880 RON | 254.467 RON | 311.566 RON | 367.413 RON | 1.843.211 RON | 0 RON | 1.843.211 RON | 1.841.436 RON | 1.775 RON | 0 RON | 1.726.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 592 RON | 7.701 RON | −7.109 RON | −7.109 RON | 3.356.864 RON | 0 RON | 3.356.864 RON | 1.834.327 RON | 1.522.537 RON | 0 RON | 1.704.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.056.953 RON | 1.110.279 RON | 720.740 RON | 331.409 RON | 389.539 RON | 3.697.615 RON | 0 RON | 3.697.615 RON | 331.649 RON | 3.365.966 RON | 0 RON | 419.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAMOUR ADRIANA ANCA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
331,4 K RON
Total Active 2025
3,70 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 626,9 K RON | 1,12 M RON | 3,05 M RON | 621,9 K RON | 0 RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 3,05 M RON | 621,9 K RON | 592 RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 476,0 K RON | 147,0 K RON | 2,43 M RON | 254,5 K RON | 7,7 K RON | 720,7 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 564,7 K RON | 946,5 K RON | 547,5 K RON | 311,6 K RON | −7,1 K RON | 331,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,10 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,70 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe419,8 K RON
Numerar3,28 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,9%
Marjă netă
31,4%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 319 RON | 869,0% |
| 2020 | 514,5 K RON | 1,08 M RON | 47,8% |
| 2021 | 507,2 K RON | 2,02 M RON | 25,2% |
| 2022 | 336,5 K RON | 1,87 M RON | 18,0% |
| 2023 | 1,8 K RON | 1,84 M RON | 0,1% |
| 2024 | 1,52 M RON | 3,36 M RON | 45,4% |
| 2025 | 3,37 M RON | 3,70 M RON | 91,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 626,9 K RON | 1,12 M RON | 3,05 M RON | 621,9 K RON | 0 RON | 1,06 M RON | – |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 564,7 K RON | 946,5 K RON | 547,5 K RON | 311,6 K RON | −7,1 K RON | 331,4 K RON | ▲ 4.761,8% |
| Total active | 319 RON | 1,08 M RON | 2,02 M RON | 1,87 M RON | 1,84 M RON | 3,36 M RON | 3,70 M RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | 562,2 K RON | 1,51 M RON | 1,53 M RON | 1,84 M RON | 1,83 M RON | 331,6 K RON | ▼ 81,9% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 514,5 K RON | 507,2 K RON | 336,5 K RON | 1,8 K RON | 1,52 M RON | 3,37 M RON | ▲ 121,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 2,09 | 3,97 | 5,55 | 1.038,43 | 2,20 | 1,10 | ▼ 50,2% |
| Marjă netă (%) | – | 90,08 | 84,37 | 17,93 | 50,10 | – | 31,36 | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 100 | 95 | 87 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (331,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.