CABLE DIRECT SRL
CUI: 12294414
J40/9044/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12294414
Cod înmatriculare
J40/9044/1999
EUID
ROONRC.J40/9044/1999
Data înmatriculării
1999-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Calea SERBAN VODA, 133, P, 0, 4, CLADIRILE D-E.
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Calea SERBAN VODA
Număr:
133
Etaj:
P
Cod poștal:
0
Completare adresă:
CLADIRILE D-E.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.870.646 RON | 22.900.817 RON | 22.444.767 RON | 391.282 RON | 456.050 RON | 9.550.066 RON | 123.913 RON | 9.426.153 RON | 1.121.112 RON | 8.531.198 RON | 0 RON | 9.062.726 RON | 0 RON | 102.244 RON | 16 |
| 2020 | 21.023.230 RON | 21.043.853 RON | 21.085.615 RON | −41.762 RON | −41.762 RON | 10.059.397 RON | 120.433 RON | 9.938.964 RON | 1.079.350 RON | 9.081.268 RON | 0 RON | 9.764.908 RON | 0 RON | 101.221 RON | 16 |
| 2021 | 26.630.568 RON | 26.653.320 RON | 26.768.119 RON | −199.800 RON | −114.799 RON | 12.052.723 RON | 36.367 RON | 12.016.356 RON | 879.550 RON | 11.191.778 RON | 0 RON | 8.728.818 RON | 0 RON | 18.605 RON | 14 |
| 2022 | 921.023 RON | 1.181.823 RON | 1.658.035 RON | −476.212 RON | −476.212 RON | 406.583 RON | 35.884 RON | 370.699 RON | 177.338 RON | 229.573 RON | 0 RON | 359.204 RON | 0 RON | 328 RON | 4 |
| 2023 | 747.999 RON | 748.814 RON | 958.096 RON | −209.282 RON | −209.282 RON | 88.065 RON | 10.753 RON | 77.312 RON | −31.943 RON | 120.253 RON | 564 RON | 72.025 RON | 0 RON | 245 RON | 2 |
| 2024 | 90.336 RON | 94.800 RON | 69.736 RON | 23.748 RON | 25.064 RON | 56.103 RON | 8.174 RON | 47.929 RON | −22.603 RON | 78.706 RON | 0 RON | 16.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ANIŢA MIHAI - ADRIAN
reprezentant al persoanei juridice
BUCURESTI
JOHN M. FLORESCU
administrator
BOSTON, S.U.A.
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,3 K RON
Rezultat Net 2024
23,7 K RON
Total Active 2024
56,1 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,87 M RON | 21,02 M RON | 26,63 M RON | 921,0 K RON | 748,0 K RON | 90,3 K RON |
| Venituri totale | 22,90 M RON | 21,04 M RON | 26,65 M RON | 1,18 M RON | 748,8 K RON | 94,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,44 M RON | 21,09 M RON | 26,77 M RON | 1,66 M RON | 958,1 K RON | 69,7 K RON |
| Rezultat net | 391,3 K RON | −41,8 K RON | −199,8 K RON | −476,2 K RON | −209,3 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −8,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (14.6%)
Active circulante47,9 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,5 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,8%
Marjă netă
26,3%
ROA
42,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,53 M RON | 9,55 M RON | 89,3% |
| 2020 | 9,08 M RON | 10,06 M RON | 90,3% |
| 2021 | 11,19 M RON | 12,05 M RON | 92,9% |
| 2022 | 229,6 K RON | 406,6 K RON | 56,5% |
| 2023 | 120,3 K RON | 88,1 K RON | 136,6% |
| 2024 | 78,7 K RON | 56,1 K RON | 140,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,87 M RON | 21,02 M RON | 26,63 M RON | 921,0 K RON | 748,0 K RON | 90,3 K RON | ▼ 87,9% |
| Rezultat net | 391,3 K RON | −41,8 K RON | −199,8 K RON | −476,2 K RON | −209,3 K RON | 23,7 K RON | ▲ 111,3% |
| Total active | 9,55 M RON | 10,06 M RON | 12,05 M RON | 406,6 K RON | 88,1 K RON | 56,1 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 1,12 M RON | 1,08 M RON | 879,6 K RON | 177,3 K RON | −31,9 K RON | −22,6 K RON | ▲ 29,2% |
| Datorii totale | 8,53 M RON | 9,08 M RON | 11,19 M RON | 229,6 K RON | 120,3 K RON | 78,7 K RON | ▼ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,09 | 1,07 | 1,61 | 0,64 | 0,61 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | 1,71 | -0,20 | -0,75 | -51,70 | -27,98 | 26,29 | ▲ 194,0% |
| Scor bonitate | 57 | 37 | 37 | 54 | 24 | 47 | ▲ 95,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.