DIGITAL STEM S.R.L.
CUI: 42855810
J40/9045/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42855810
Cod înmatriculare
J40/9045/2020
EUID
ROONRC.J40/9045/2020
Data înmatriculării
2020-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL SADULUI, 3-5, N12-N13, B, 10, 146, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL SADULUI
Număr:
3-5
Bloc:
N12-N13
Scară:
B
Etaj:
10
Apartament:
146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 500 RON | 2.942 RON | −2.457 RON | −2.442 RON | 326 RON | 0 RON | 326 RON | −2.257 RON | 2.583 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 107.000 RON | 107.005 RON | 14.952 RON | 88.843 RON | 92.053 RON | 99.280 RON | 9.027 RON | 90.253 RON | 86.586 RON | 12.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 192.125 RON | 194.385 RON | 27.629 RON | 160.947 RON | 166.756 RON | 169.857 RON | 2.879 RON | 166.978 RON | 161.187 RON | 8.670 RON | 0 RON | 150.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.700 RON | 37.989 RON | 26.628 RON | 8.108 RON | 11.361 RON | 11.566 RON | 1.701 RON | 9.865 RON | 8.348 RON | 4.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.432 RON | 0 |
| 2024 | 79.500 RON | 79.788 RON | 30.745 RON | 39.845 RON | 49.043 RON | 38.271 RON | 24.944 RON | 13.327 RON | 40.085 RON | 1.073 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 2.887 RON | 0 |
| 2025 | 900 RON | 1.128 RON | 22.727 RON | −21.599 RON | −21.599 RON | 8.594 RON | 8.475 RON | 119 RON | 9.374 RON | 450 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 1.230 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE VASILICA-SIMONA
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.599 RON)
Cifra de Afaceri 2025
900 RON
Rezultat Net 2025
−21,6 K RON
Total Active 2025
8,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 107,0 K RON | 192,1 K RON | 37,7 K RON | 79,5 K RON | 900 RON |
| Venituri totale | 500 RON | 107,0 K RON | 194,4 K RON | 38,0 K RON | 79,8 K RON | 1,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 15,0 K RON | 27,6 K RON | 26,6 K RON | 30,7 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 88,8 K RON | 160,9 K RON | 8,1 K RON | 39,8 K RON | −21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 19,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (98.6%)
Active circulante119 RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3 RON
Numerar116 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 300,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.399,9%
Marjă netă
-2.399,9%
ROA
-251,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,6 K RON | 326 RON | 792,3% |
| 2021 | 12,7 K RON | 99,3 K RON | 12,8% |
| 2022 | 8,7 K RON | 169,9 K RON | 5,1% |
| 2023 | 4,7 K RON | 11,6 K RON | 40,2% |
| 2024 | 1,1 K RON | 38,3 K RON | 2,8% |
| 2025 | 450 RON | 8,6 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500 RON | 107,0 K RON | 192,1 K RON | 37,7 K RON | 79,5 K RON | 900 RON | ▼ 98,9% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 88,8 K RON | 160,9 K RON | 8,1 K RON | 39,8 K RON | −21,6 K RON | ▼ 154,2% |
| Total active | 326 RON | 99,3 K RON | 169,9 K RON | 11,6 K RON | 38,3 K RON | 8,6 K RON | ▼ 77,5% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 86,6 K RON | 161,2 K RON | 8,3 K RON | 40,1 K RON | 9,4 K RON | ▼ 76,6% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 12,7 K RON | 8,7 K RON | 4,7 K RON | 1,1 K RON | 450 RON | ▼ 58,1% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 7,11 | 19,26 | 2,12 | 12,42 | 0,26 | ▼ 97,9% |
| Marjă netă (%) | -491,40 | 83,03 | 83,77 | 21,51 | 50,12 | -2.399,89 | ▼ 4.888,3% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 80 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.