TEZAUR TV S.R.L.
CUI: 42855772
J40/9057/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42855772
Cod înmatriculare
J40/9057/2020
EUID
ROONRC.J40/9057/2020
Data înmatriculării
2020-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SIRENELOR, 24, 50856, 5, SUBSOL, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SIRENELOR
Număr:
24
Cod poștal:
50856
Completare adresă:
SUBSOL, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 12.171 RON | −12.171 RON | −12.171 RON | 9.041 RON | 82 RON | 8.959 RON | −11.971 RON | 21.012 RON | 0 RON | 5.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 163.633 RON | −163.633 RON | −163.633 RON | 78.706 RON | 33.448 RON | 45.258 RON | −175.604 RON | 270.174 RON | 5.011 RON | 39.142 RON | 0 RON | 15.864 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 30.152 RON | 24.588 RON | 4.659 RON | 5.564 RON | 54.219 RON | 8.944 RON | 45.275 RON | −170.945 RON | 241.028 RON | 0 RON | 44.170 RON | 0 RON | 15.864 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.368 RON | −2.368 RON | −2.368 RON | 52.238 RON | 6.902 RON | 45.336 RON | −173.313 RON | 241.415 RON | 0 RON | 44.231 RON | 0 RON | 15.864 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.041 RON | −1.041 RON | −1.041 RON | 52.286 RON | 6.902 RON | 45.384 RON | −174.354 RON | 242.504 RON | 0 RON | 44.429 RON | 0 RON | 15.864 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICA ALEXANDRU
administrator
Comuna Putineiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−174.354 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.041 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 463.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,0 K RON
Total Active 2024
52,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 30,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 163,6 K RON | 24,6 K RON | 2,4 K RON | 1,0 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −163,6 K RON | 4,7 K RON | −2,4 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−174.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,9 K RON (13.2%)
Active circulante45,4 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,4 K RON
Numerar955 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,0 K RON | 9,0 K RON | 232,4% |
| 2021 | 270,2 K RON | 78,7 K RON | 343,3% |
| 2022 | 241,0 K RON | 54,2 K RON | 444,6% |
| 2023 | 241,4 K RON | 52,2 K RON | 462,1% |
| 2024 | 242,5 K RON | 52,3 K RON | 463,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −163,6 K RON | 4,7 K RON | −2,4 K RON | −1,0 K RON | ▲ 56,0% |
| Total active | 9,0 K RON | 78,7 K RON | 54,2 K RON | 52,2 K RON | 52,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −12,0 K RON | −175,6 K RON | −170,9 K RON | −173,3 K RON | −174,4 K RON | ▼ 0,6% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 270,2 K RON | 241,0 K RON | 241,4 K RON | 242,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,17 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 463.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.