KEEP ROLLING LIFESTYLE S.R.L.

CUI: 42856409 J40/9068/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42856409
Cod înmatriculare J40/9068/2020
EUID ROONRC.J40/9068/2020
Data înmatriculării 2020-07-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, RÂUL DORNA, 8, Z30, 4, 30, 61584, 6, CAM. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: RÂUL DORNA
Număr: 8
Bloc: Z30
Etaj: 4
Apartament: 30
Cod poștal: 61584
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 81.399 RON 81.399 RON 108.200 RON −27.595 RON −26.801 RON 47.423 RON 15.063 RON 32.360 RON −27.395 RON 74.818 RON 7.743 RON 10.603 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

LUPESCU ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului
STOICA MADALINA-IOANA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  • Activităţi de creaţie artistică
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−27.395 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−27.595 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
81,4 K RON
Rezultat Net 2020
−27,6 K RON
Total Active 2020
47,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020
Cifra de afaceri 81,4 K RON
Venituri totale 81,4 K RON
Cheltuieli totale 108,2 K RON
Rezultat net −27,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−27.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,1 K RON (31.8%)
Active circulante32,4 K RON (68.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,7 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar14,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,51
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 7,68
Durata încasare (zile) 48

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-32,9%
Marjă netă
-33,9%
ROA
-58,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 74,8 K RON 47,4 K RON 157,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020 YoY
Cifra de afaceri 81,4 K RON
Rezultat net −27,6 K RON
Total active 47,4 K RON
Capitaluri proprii −27,4 K RON
Datorii totale 74,8 K RON
Lichiditate curentă 0,43
Marjă netă (%) -33,90
Scor bonitate 19

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2020.