IDEAL CAVE SRL
CUI: 30520226
J40/9073/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30520226
Cod înmatriculare
J40/9073/2012
EUID
ROONRC.J40/9073/2012
Data înmatriculării
2012-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 73, 3, 2, 4, 68, 61089, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
73
Bloc:
3
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
68
Cod poștal:
61089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.480 RON | 1.507 RON | −49.201 RON | 50.663 RON | 50.708 RON | 40.594 RON | 0 RON | 40.594 RON | −480.873 RON | 521.467 RON | 0 RON | 4.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.166 RON | 42.168 RON | 34.606 RON | 6.393 RON | 7.562 RON | 42.298 RON | 0 RON | 42.298 RON | −263.588 RON | 305.886 RON | 35.323 RON | 6.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.070 RON | 68.718 RON | 93.353 RON | −26.677 RON | −24.635 RON | 57.753 RON | 0 RON | 57.753 RON | −290.265 RON | 348.018 RON | 24.421 RON | 26.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 104.836 RON | 104.936 RON | 135.273 RON | −33.908 RON | −30.337 RON | 51.609 RON | 0 RON | 51.609 RON | −324.173 RON | 375.782 RON | 36.066 RON | 10.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.968 RON | 110.990 RON | 104.833 RON | 1.079 RON | 6.157 RON | 54.272 RON | 0 RON | 54.272 RON | −323.094 RON | 377.366 RON | 41.939 RON | 6.536 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 137.091 RON | 137.098 RON | 210.981 RON | −73.883 RON | −73.883 RON | 39.708 RON | 0 RON | 39.708 RON | −396.977 RON | 436.685 RON | 12.254 RON | 15.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 66.510 RON | 66.460 RON | 119.074 RON | −52.614 RON | −52.614 RON | 28.136 RON | 0 RON | 28.136 RON | −449.591 RON | 477.727 RON | 12.299 RON | 4.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA ALEXANDRU - SORIN
administrator
Comuna Mavrodin, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4311 — Lucrări de demolare a construcțiilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−449.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.614 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1697.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
66,5 K RON
Rezultat Net 2025
−52,6 K RON
Total Active 2025
28,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 42,2 K RON | 68,1 K RON | 104,8 K RON | 111,0 K RON | 137,1 K RON | 66,5 K RON |
| Venituri totale | 1,5 K RON | 42,2 K RON | 68,7 K RON | 104,9 K RON | 111,0 K RON | 137,1 K RON | 66,5 K RON |
| Cheltuieli totale | −49,2 K RON | 34,6 K RON | 93,4 K RON | 135,3 K RON | 104,8 K RON | 211,0 K RON | 119,1 K RON |
| Rezultat net | 50,7 K RON | 6,4 K RON | −26,7 K RON | −33,9 K RON | 1,1 K RON | −73,9 K RON | −52,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−449.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,41 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,34 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,1%
Marjă netă
-79,1%
ROA
-187,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 521,5 K RON | 40,6 K RON | 1.284,6% |
| 2020 | 305,9 K RON | 42,3 K RON | 723,2% |
| 2021 | 348,0 K RON | 57,8 K RON | 602,6% |
| 2022 | 375,8 K RON | 51,6 K RON | 728,1% |
| 2023 | 377,4 K RON | 54,3 K RON | 695,3% |
| 2024 | 436,7 K RON | 39,7 K RON | 1.099,7% |
| 2025 | 477,7 K RON | 28,1 K RON | 1.697,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,5 K RON | 42,2 K RON | 68,1 K RON | 104,8 K RON | 111,0 K RON | 137,1 K RON | 66,5 K RON | ▼ 51,5% |
| Rezultat net | 50,7 K RON | 6,4 K RON | −26,7 K RON | −33,9 K RON | 1,1 K RON | −73,9 K RON | −52,6 K RON | ▲ 28,8% |
| Total active | 40,6 K RON | 42,3 K RON | 57,8 K RON | 51,6 K RON | 54,3 K RON | 39,7 K RON | 28,1 K RON | ▼ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −480,9 K RON | −263,6 K RON | −290,3 K RON | −324,2 K RON | −323,1 K RON | −397,0 K RON | −449,6 K RON | ▼ 13,3% |
| Datorii totale | 521,5 K RON | 305,9 K RON | 348,0 K RON | 375,8 K RON | 377,4 K RON | 436,7 K RON | 477,7 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | 3.423,18 | 15,16 | -39,19 | -32,34 | 0,97 | -53,89 | -79,11 | ▼ 46,8% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 27 | 19 | 45 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1697.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.