CLIO SERV SRL

CUI: 23942465 J40/9077/2008 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23942465

Cod înmatriculare J40/9077/2008

EUID ROONRC.J40/9077/2008

Data înmatriculării 2008-05-26

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 18 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Elena Caragiani, 7, II/G, 3, P, 40, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Str. Elena Caragiani

Număr: 7

Bloc: II/G

Scară: 3

Etaj: P

Apartament: 40

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2019	4.743 RON	4.743 RON	4.765 RON	−164 RON	−22 RON	28.065 RON	150 RON	27.915 RON	−110.153 RON	138.218 RON	22.265 RON	1.006 RON	0 RON
2020	20.011 RON	20.011 RON	21.388 RON	−1.924 RON	−1.377 RON	42.618 RON	150 RON	42.468 RON	−112.077 RON	154.695 RON	38.688 RON	4.046 RON	0 RON
2021	58.354 RON	58.354 RON	57.170 RON	−567 RON	1.184 RON	24.940 RON	0 RON	24.940 RON	−112.644 RON	137.584 RON	8.256 RON	316 RON	0 RON
2022	16.134 RON	16.134 RON	9.921 RON	5.729 RON	6.213 RON	12.539 RON	0 RON	12.539 RON	−106.914 RON	119.453 RON	12.016 RON	316 RON	0 RON
2023	11.018 RON	11.018 RON	13.297 RON	−2.279 RON	−2.279 RON	28.851 RON	0 RON	28.851 RON	−109.193 RON	138.127 RON	21.946 RON	2.242 RON	83 RON
2024	19.235 RON	19.235 RON	16.824 RON	2.130 RON	2.411 RON	34.803 RON	0 RON	34.803 RON	−107.063 RON	141.866 RON	19.059 RON	865 RON	0 RON
2025	22.963 RON	22.963 RON	22.415 RON	409 RON	548 RON	35.387 RON	0 RON	35.387 RON	−106.654 RON	142.297 RON	7.284 RON	801 RON	256 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLAD IONICA

administrator

Comuna Sfinţeşti, Teleorman, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−106.654 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 402.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

23,0 K RON

Rezultat Net 2025

409 RON

Total Active 2025

35,4 K RON

Scor Bonitate

40/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	4,7 K RON	20,0 K RON	58,4 K RON	16,1 K RON	11,0 K RON	19,2 K RON	23,0 K RON
Venituri totale	4,7 K RON	20,0 K RON	58,4 K RON	16,1 K RON	11,0 K RON	19,2 K RON	23,0 K RON
Cheltuieli totale	4,8 K RON	21,4 K RON	57,2 K RON	9,9 K RON	13,3 K RON	16,8 K RON	22,4 K RON
Rezultat net	−164 RON	−1,9 K RON	−567 RON	5,7 K RON	−2,3 K RON	2,1 K RON	409 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.654 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,25	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,20	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,19	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,25	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante35,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,3 K RON

Creanțe801 RON

Numerar27,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,15
Durata stocaj (zile)	116
Rotație creanțe (ori/an)	28,67
Durata încasare (zile)	13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,4%

Marjă netă

1,8%

ROA

1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	138,2 K RON	28,1 K RON	492,5%
2020	154,7 K RON	42,6 K RON	363,0%
2021	137,6 K RON	24,9 K RON	551,7%
2022	119,5 K RON	12,5 K RON	952,7%
2023	138,1 K RON	28,9 K RON	478,8%
2024	141,9 K RON	34,8 K RON	407,6%
2025	142,3 K RON	35,4 K RON	402,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	4,7 K RON	20,0 K RON	58,4 K RON	16,1 K RON	11,0 K RON	19,2 K RON	23,0 K RON	▲ 19,4%
Rezultat net	−164 RON	−1,9 K RON	−567 RON	5,7 K RON	−2,3 K RON	2,1 K RON	409 RON	▼ 80,8%
Total active	28,1 K RON	42,6 K RON	24,9 K RON	12,5 K RON	28,9 K RON	34,8 K RON	35,4 K RON	▲ 1,7%
Capitaluri proprii	−110,2 K RON	−112,1 K RON	−112,6 K RON	−106,9 K RON	−109,2 K RON	−107,1 K RON	−106,7 K RON	▲ 0,4%
Datorii totale	138,2 K RON	154,7 K RON	137,6 K RON	119,5 K RON	138,1 K RON	141,9 K RON	142,3 K RON	▲ 0,3%
Lichiditate curentă	0,20	0,27	0,18	0,11	0,21	0,25	0,25	▲ 1,4%
Marjă netă (%)	-3,46	-9,61	-0,97	35,51	-20,68	11,07	1,78	▼ 83,9%
Scor bonitate	19	27	27	42	19	55	40	▼ 27,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (409 RON).

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 402.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.