TOTALMET PROD CONSTRUCT SRL
CUI: 33446434
J40/9078/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33446434
Cod înmatriculare
J40/9078/2014
EUID
ROONRC.J40/9078/2014
Data înmatriculării
2014-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SERGENT STAN MIHAI, 8, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SERGENT STAN MIHAI
Număr:
8
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.409.833 RON | 1.409.833 RON | 1.225.791 RON | 169.944 RON | 184.042 RON | 1.066.817 RON | 677.238 RON | 389.579 RON | 170.144 RON | 896.673 RON | 162.105 RON | 164.151 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.316.000 RON | 2.317.645 RON | 2.040.949 RON | 253.526 RON | 276.696 RON | 1.052.536 RON | 562.090 RON | 490.446 RON | 253.726 RON | 798.810 RON | 32.072 RON | 224.364 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 4.376.555 RON | 4.494.146 RON | 3.386.827 RON | 1.062.550 RON | 1.107.319 RON | 2.191.091 RON | 798.016 RON | 1.393.075 RON | 1.062.750 RON | 1.128.341 RON | 261.301 RON | 611.568 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 6.135.382 RON | 6.136.294 RON | 4.672.155 RON | 1.415.071 RON | 1.464.139 RON | 3.151.921 RON | 687.799 RON | 2.464.122 RON | 1.415.271 RON | 1.736.650 RON | 721.204 RON | 1.346.174 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 2.286.851 RON | 2.287.189 RON | 2.083.214 RON | 171.339 RON | 203.975 RON | 2.835.229 RON | 518.137 RON | 2.317.092 RON | 547.435 RON | 2.287.794 RON | 683.778 RON | 1.520.779 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.238.587 RON | 2.237.601 RON | 1.934.731 RON | 254.487 RON | 302.870 RON | 3.590.196 RON | 1.046.110 RON | 2.544.086 RON | 801.922 RON | 2.788.274 RON | 578.283 RON | 1.920.646 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,24 M RON
Rezultat Net 2024
254,5 K RON
Total Active 2024
3,59 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 2,32 M RON | 4,38 M RON | 6,14 M RON | 2,29 M RON | 2,24 M RON |
| Venituri totale | 1,41 M RON | 2,32 M RON | 4,49 M RON | 6,14 M RON | 2,29 M RON | 2,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,23 M RON | 2,04 M RON | 3,39 M RON | 4,67 M RON | 2,08 M RON | 1,93 M RON |
| Rezultat net | 169,9 K RON | 253,5 K RON | 1,06 M RON | 1,42 M RON | 171,3 K RON | 254,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,05 M RON (29.1%)
Active circulante2,54 M RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri578,3 K RON
Creanțe1,92 M RON
Numerar45,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,87 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,17 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,4%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 896,7 K RON | 1,07 M RON | 84,1% |
| 2020 | 798,8 K RON | 1,05 M RON | 75,9% |
| 2021 | 1,13 M RON | 2,19 M RON | 51,5% |
| 2022 | 1,74 M RON | 3,15 M RON | 55,1% |
| 2023 | 2,29 M RON | 2,84 M RON | 80,7% |
| 2024 | 2,79 M RON | 3,59 M RON | 77,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 2,32 M RON | 4,38 M RON | 6,14 M RON | 2,29 M RON | 2,24 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 169,9 K RON | 253,5 K RON | 1,06 M RON | 1,42 M RON | 171,3 K RON | 254,5 K RON | ▲ 48,5% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,05 M RON | 2,19 M RON | 3,15 M RON | 2,84 M RON | 3,59 M RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 170,1 K RON | 253,7 K RON | 1,06 M RON | 1,42 M RON | 547,4 K RON | 801,9 K RON | ▲ 46,5% |
| Datorii totale | 896,7 K RON | 798,8 K RON | 1,13 M RON | 1,74 M RON | 2,29 M RON | 2,79 M RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,61 | 1,23 | 1,42 | 1,01 | 0,91 | ▼ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 12,05 | 10,95 | 24,28 | 23,06 | 7,49 | 11,37 | ▲ 51,8% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 85 | 85 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (254,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.