AQUA PRESS S.R.L.

CUI: 41382420 J40/9081/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41382420
Cod înmatriculare J40/9081/2019
EUID ROONRC.J40/9081/2019
Data înmatriculării 2019-07-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BASARABIA, 47, 2, 1, 1, 16, 22104, 2, CAMERA C1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: BASARABIA
Număr: 47
Bloc: 2
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 16
Cod poștal: 22104
Completare adresă: CAMERA C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 84.550 RON 84.550 RON 53.166 RON 30.223 RON 31.384 RON 78.447 RON 193 RON 78.254 RON 30.423 RON 48.024 RON 0 RON 51.054 RON 0 RON 0 RON 4
2020 286.010 RON 286.010 RON 195.082 RON 89.588 RON 90.928 RON 163.097 RON 0 RON 163.097 RON 120.011 RON 43.086 RON 57.200 RON 19.787 RON 0 RON 0 RON 4
2021 240.010 RON 240.010 RON 234.328 RON 3.940 RON 5.682 RON 158.686 RON 0 RON 158.686 RON 123.951 RON 34.735 RON 34.101 RON 40.688 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
240,0 K RON
Rezultat Net 2021
3,9 K RON
Total Active 2021
158,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 84,6 K RON 286,0 K RON 240,0 K RON
Venituri totale 84,6 K RON 286,0 K RON 240,0 K RON
Cheltuieli totale 53,2 K RON 195,1 K RON 234,3 K RON
Rezultat net 30,2 K RON 89,6 K RON 3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 359,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,57 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,59 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,42 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,57 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante158,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri34,1 K RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar83,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,04
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 5,90
Durata încasare (zile) 62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,6%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 48,0 K RON 78,4 K RON 61,2%
2020 43,1 K RON 163,1 K RON 26,4%
2021 34,7 K RON 158,7 K RON 21,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 84,6 K RON 286,0 K RON 240,0 K RON ▼ 16,1%
Rezultat net 30,2 K RON 89,6 K RON 3,9 K RON ▼ 95,6%
Total active 78,4 K RON 163,1 K RON 158,7 K RON ▼ 2,7%
Capitaluri proprii 30,4 K RON 120,0 K RON 124,0 K RON ▲ 3,3%
Datorii totale 48,0 K RON 43,1 K RON 34,7 K RON ▼ 19,4%
Lichiditate curentă 1,63 3,79 4,57 ▲ 20,7%
Marjă netă (%) 35,75 31,32 1,64 ▼ 94,8%
Scor bonitate 77 100 77 ▼ 23,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (3,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.