IDEAL TERMOPAN GROUP S.R.L.

CUI: 44327137 J40/9086/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44327137
Cod înmatriculare J40/9086/2021
EUID ROONRC.J40/9086/2021
Data înmatriculării 2021-05-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PERIŞ, 49, 2, camera nr.1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: PERIŞ
Număr: 49
Completare adresă: camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 69.853 RON 69.866 RON 52.510 RON 15.302 RON 17.356 RON 17.172 RON 0 RON 17.172 RON 15.502 RON 1.670 RON 1.760 RON 9.434 RON 0 RON 0 RON 0
2022 119.282 RON 119.282 RON 103.048 RON 12.728 RON 16.234 RON 46.640 RON 0 RON 46.640 RON 28.230 RON 18.410 RON 18.987 RON 26.121 RON 0 RON 0 RON 0
2023 181.202 RON 190.670 RON 172.399 RON 13.364 RON 18.271 RON 64.310 RON 0 RON 64.310 RON 41.594 RON 22.716 RON 32.226 RON 4.190 RON 0 RON 0 RON 0
2024 185.430 RON 185.440 RON 198.206 RON −12.766 RON −12.766 RON 30.528 RON 0 RON 30.528 RON 1.649 RON 28.879 RON 23.741 RON 4.043 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILITARU GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (26)

  • Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
  • Fabricarea de mobilă pentru bucătării
  • Fabricarea de saltele şi somiere
  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activităţi de design specializat
  • Activităţi de creaţie artistică
Vezi toate (21 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.766 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
185,4 K RON
Rezultat Net 2024
−12,8 K RON
Total Active 2024
30,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 69,9 K RON 119,3 K RON 181,2 K RON 185,4 K RON
Venituri totale 69,9 K RON 119,3 K RON 190,7 K RON 185,4 K RON
Cheltuieli totale 52,5 K RON 103,0 K RON 172,4 K RON 198,2 K RON
Rezultat net 15,3 K RON 12,7 K RON 13,4 K RON −12,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 241,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri23,7 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar2,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,81
Durata stocaj (zile) 47
Rotație creanțe (ori/an) 45,86
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-41,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,7 K RON 17,2 K RON 9,7%
2022 18,4 K RON 46,6 K RON 39,5%
2023 22,7 K RON 64,3 K RON 35,3%
2024 28,9 K RON 30,5 K RON 94,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 69,9 K RON 119,3 K RON 181,2 K RON 185,4 K RON ▲ 2,3%
Rezultat net 15,3 K RON 12,7 K RON 13,4 K RON −12,8 K RON ▼ 195,5%
Total active 17,2 K RON 46,6 K RON 64,3 K RON 30,5 K RON ▼ 52,5%
Capitaluri proprii 15,5 K RON 28,2 K RON 41,6 K RON 1,6 K RON ▼ 96,0%
Datorii totale 1,7 K RON 18,4 K RON 22,7 K RON 28,9 K RON ▲ 27,1%
Lichiditate curentă 10,28 2,53 2,83 1,06 ▼ 62,7%
Marjă netă (%) 21,91 10,67 7,38 -6,88 ▼ 193,2%
Scor bonitate 87 87 95 30 ▼ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.