TERASA LA CĂŢEAUA LEŞINATĂ S.R.L.
CUI: 42860752
J40/9102/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42860752
Cod înmatriculare
J40/9102/2020
EUID
ROONRC.J40/9102/2020
Data înmatriculării
2020-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SLT. EROU GHEORGHE IONESCU, 13, 136, 2, 55, 42038, 4, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SLT. EROU GHEORGHE IONESCU
Număr:
13
Bloc:
136
Scară:
2
Apartament:
55
Cod poștal:
42038
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 83 RON | −83 RON | −83 RON | 217 RON | 0 RON | 217 RON | 117 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 29.738 RON | 69.738 RON | 24.760 RON | 44.085 RON | 44.978 RON | 61.700 RON | 0 RON | 61.700 RON | 44.202 RON | 17.498 RON | 10.387 RON | 46.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.335 RON | 65.335 RON | 47.287 RON | 16.712 RON | 18.048 RON | 84.399 RON | 0 RON | 84.399 RON | 60.914 RON | 23.485 RON | 12.066 RON | 72.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.845 RON | 64.845 RON | 64.002 RON | 143 RON | 843 RON | 103.255 RON | 0 RON | 103.255 RON | 61.057 RON | 42.198 RON | 16.871 RON | 72.700 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 176.025 RON | 202.350 RON | 117.128 RON | 72.951 RON | 85.222 RON | 194.915 RON | 0 RON | 194.915 RON | 134.007 RON | 60.908 RON | 68.247 RON | 81.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEFAN MIHAI RAZVAN
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
176,0 K RON
Rezultat Net 2024
73,0 K RON
Total Active 2024
194,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,7 K RON | 50,3 K RON | 49,8 K RON | 176,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 69,7 K RON | 65,3 K RON | 64,8 K RON | 202,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 83 RON | 24,8 K RON | 47,3 K RON | 64,0 K RON | 117,1 K RON |
| Rezultat net | −83 RON | 44,1 K RON | 16,7 K RON | 143 RON | 73,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 172,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante194,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,2 K RON
Creanțe81,3 K RON
Numerar45,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,58 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,17 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,4%
Marjă netă
41,4%
ROA
37,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 100 RON | 217 RON | 46,1% |
| 2021 | 17,5 K RON | 61,7 K RON | 28,4% |
| 2022 | 23,5 K RON | 84,4 K RON | 27,8% |
| 2023 | 42,2 K RON | 103,3 K RON | 40,9% |
| 2024 | 60,9 K RON | 194,9 K RON | 31,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 29,7 K RON | 50,3 K RON | 49,8 K RON | 176,0 K RON | ▲ 253,1% |
| Rezultat net | −83 RON | 44,1 K RON | 16,7 K RON | 143 RON | 73,0 K RON | ▲ 50.914,7% |
| Total active | 217 RON | 61,7 K RON | 84,4 K RON | 103,3 K RON | 194,9 K RON | ▲ 88,8% |
| Capitaluri proprii | 117 RON | 44,2 K RON | 60,9 K RON | 61,1 K RON | 134,0 K RON | ▲ 119,5% |
| Datorii totale | 100 RON | 17,5 K RON | 23,5 K RON | 42,2 K RON | 60,9 K RON | ▲ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 3,53 | 3,59 | 2,45 | 3,20 | ▲ 30,8% |
| Marjă netă (%) | – | 148,24 | 33,20 | 0,29 | 41,44 | ▲ 14.189,7% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 95 | 70 | 100 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (73,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.