RELAX SPINNING EXPERT SRL

CUI: 28922540 J40/9121/2011 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28922540
Cod înmatriculare J40/9121/2011
EUID ROONRC.J40/9121/2011
Data înmatriculării 2011-07-27
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VIRTUŢII, 19D, 4, 6, BIROUL A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: VIRTUŢII
Număr: 19D
Etaj: 4
Completare adresă: BIROUL A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.467.708 RON 2.471.919 RON 2.365.861 RON 96.058 RON 106.058 RON 1.937.003 RON 0 RON 1.937.003 RON 764.278 RON 1.172.725 RON 1.706.721 RON 197.785 RON 0 RON 0 RON 6
2020 2.975.646 RON 3.082.939 RON 3.025.127 RON 48.062 RON 57.812 RON 927.108 RON 0 RON 927.108 RON 812.340 RON 114.768 RON 767.782 RON 66.698 RON 0 RON 0 RON 6
2021 1.389.897 RON 1.389.902 RON 1.386.897 RON 1.323 RON 3.005 RON 858.885 RON 0 RON 858.885 RON 813.662 RON 45.223 RON 377.781 RON 129.324 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN VIOREL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
1,39 M RON
Rezultat Net 2021
1,3 K RON
Total Active 2021
858,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 2,47 M RON 2,98 M RON 1,39 M RON
Venituri totale 2,47 M RON 3,08 M RON 1,39 M RON
Cheltuieli totale 2,37 M RON 3,03 M RON 1,39 M RON
Rezultat net 96,1 K RON 48,1 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,20 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 18,99 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,64 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,78 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 18,99 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante858,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri377,8 K RON
Creanțe129,3 K RON
Numerar351,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,68
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 10,75
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,17 M RON 1,94 M RON 60,5%
2020 114,8 K RON 927,1 K RON 12,4%
2021 45,2 K RON 858,9 K RON 5,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 2,47 M RON 2,98 M RON 1,39 M RON ▼ 53,3%
Rezultat net 96,1 K RON 48,1 K RON 1,3 K RON ▼ 97,2%
Total active 1,94 M RON 927,1 K RON 858,9 K RON ▼ 7,4%
Capitaluri proprii 764,3 K RON 812,3 K RON 813,7 K RON ▲ 0,2%
Datorii totale 1,17 M RON 114,8 K RON 45,2 K RON ▼ 60,6%
Lichiditate curentă 1,65 8,08 18,99 ▲ 135,1%
Marjă netă (%) 3,89 1,62 0,10 ▼ 93,8%
Scor bonitate 67 85 77 ▼ 9,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,3 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (18.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.