THE COFFEE HOUSE CONCEPT S.R.L.

CUI: 44330698 J40/9139/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44330698

Cod înmatriculare J40/9139/2021

EUID ROONRC.J40/9139/2021

Data înmatriculării 2021-05-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CÂMPUL CU FLORI, 3, M49, 2, 4, 92, 62022, 6, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: CÂMPUL CU FLORI

Număr: 3

Bloc: M49

Scară: 2

Etaj: 4

Apartament: 92

Cod poștal: 62022

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	66.984 RON	67.052 RON	158.118 RON	−91.066 RON	−91.066 RON	110.444 RON	92.007 RON	18.437 RON	−90.866 RON	209.975 RON	11.481 RON	0 RON	8.665 RON	1
2022	295.174 RON	295.174 RON	316.508 RON	−24.065 RON	−21.334 RON	134.249 RON	72.055 RON	62.194 RON	−114.831 RON	257.444 RON	9.228 RON	5.238 RON	8.364 RON	1
2023	362.362 RON	362.362 RON	341.649 RON	17.161 RON	20.713 RON	112.700 RON	53.744 RON	58.956 RON	−97.670 RON	219.663 RON	28.289 RON	7.327 RON	9.293 RON	1
2024	300.531 RON	306.283 RON	358.402 RON	−52.119 RON	−52.119 RON	60.016 RON	44.192 RON	15.824 RON	−149.789 RON	221.031 RON	11.614 RON	9.677 RON	11.226 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCU MONICA

administrator

Loc. Siret, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Prelucrarea ceaiului și cafelei
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−149.789 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.119 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 368.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

300,5 K RON

Rezultat Net 2024

−52,1 K RON

Total Active 2024

60,0 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	67,0 K RON	295,2 K RON	362,4 K RON	300,5 K RON
Venituri totale	67,1 K RON	295,2 K RON	362,4 K RON	306,3 K RON
Cheltuieli totale	158,1 K RON	316,5 K RON	341,6 K RON	358,4 K RON
Rezultat net	−91,1 K RON	−24,1 K RON	17,2 K RON	−52,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 448,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−149.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,02	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	-0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,27	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,2 K RON (73.6%)

Active circulante15,8 K RON (26.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,6 K RON

Creanțe9,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	25,88
Durata stocaj (zile)	14
Rotație creanțe (ori/an)	31,06
Durata încasare (zile)	12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-17,3%

Marjă netă

-17,3%

ROA

-86,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	210,0 K RON	110,4 K RON	190,1%
2022	257,4 K RON	134,2 K RON	191,8%
2023	219,7 K RON	112,7 K RON	194,9%
2024	221,0 K RON	60,0 K RON	368,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	67,0 K RON	295,2 K RON	362,4 K RON	300,5 K RON	▼ 17,1%
Rezultat net	−91,1 K RON	−24,1 K RON	17,2 K RON	−52,1 K RON	▼ 403,7%
Total active	110,4 K RON	134,2 K RON	112,7 K RON	60,0 K RON	▼ 46,7%
Capitaluri proprii	−90,9 K RON	−114,8 K RON	−97,7 K RON	−149,8 K RON	▼ 53,4%
Datorii totale	210,0 K RON	257,4 K RON	219,7 K RON	221,0 K RON	▲ 0,6%
Lichiditate curentă	0,09	0,24	0,27	0,07	▼ 73,3%
Marjă netă (%)	-135,95	-8,15	4,74	-17,34	▼ 465,8%
Scor bonitate	19	32	45	12	▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 368.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.