TWIST MEDIA SRL
CUI: 17607202
J40/9146/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17607202
Cod înmatriculare
J40/9146/2005
EUID
ROONRC.J40/9146/2005
Data înmatriculării
2005-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Calea 13 Septembrie, 218, V47, 1, 5, 24, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Calea 13 Septembrie
Număr:
218
Bloc:
V47
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
24
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.186 RON | 8.404 RON | 40.782 RON | −50.234 RON | 99.420 RON | 0 RON | 41.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.186 RON | 8.404 RON | 40.782 RON | −50.234 RON | 99.420 RON | 0 RON | 41.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.054 RON | −4.054 RON | −4.054 RON | 8.765 RON | 0 RON | 8.765 RON | −54.288 RON | 63.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 231.233 RON | 231.233 RON | 136.306 RON | 91.723 RON | 94.927 RON | 223.420 RON | 0 RON | 223.420 RON | 41.489 RON | 181.931 RON | 5.519 RON | 180.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 228.366 RON | 228.366 RON | 223.343 RON | 2.785 RON | 5.023 RON | 141.119 RON | 0 RON | 141.119 RON | 44.274 RON | 96.845 RON | 5.519 RON | 55.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 348.339 RON | 348.339 RON | 406.105 RON | −57.766 RON | −57.766 RON | 106.257 RON | 0 RON | 106.257 RON | −16.277 RON | 122.534 RON | 0 RON | 38.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI VASILE GABRIEL
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.277 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.766 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
348,3 K RON
Rezultat Net 2024
−57,8 K RON
Total Active 2024
106,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 231,2 K RON | 228,4 K RON | 348,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 231,2 K RON | 228,4 K RON | 348,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 136,3 K RON | 223,3 K RON | 406,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −4,1 K RON | 91,7 K RON | 2,8 K RON | −57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 400,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.277 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,2 K RON
Numerar68,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,12 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-54,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,4 K RON | 49,2 K RON | 202,1% |
| 2020 | 99,4 K RON | 49,2 K RON | 202,1% |
| 2021 | 63,1 K RON | 8,8 K RON | 719,4% |
| 2022 | 181,9 K RON | 223,4 K RON | 81,4% |
| 2023 | 96,8 K RON | 141,1 K RON | 68,6% |
| 2024 | 122,5 K RON | 106,3 K RON | 115,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 231,2 K RON | 228,4 K RON | 348,3 K RON | ▲ 52,5% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −4,1 K RON | 91,7 K RON | 2,8 K RON | −57,8 K RON | ▼ 2.174,2% |
| Total active | 49,2 K RON | 49,2 K RON | 8,8 K RON | 223,4 K RON | 141,1 K RON | 106,3 K RON | ▼ 24,7% |
| Capitaluri proprii | −50,2 K RON | −50,2 K RON | −54,3 K RON | 41,5 K RON | 44,3 K RON | −16,3 K RON | ▼ 136,8% |
| Datorii totale | 99,4 K RON | 99,4 K RON | 63,1 K RON | 181,9 K RON | 96,8 K RON | 122,5 K RON | ▲ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,41 | 0,14 | 1,23 | 1,46 | 0,87 | ▼ 40,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 39,67 | 1,22 | -16,58 | ▼ 1.459,0% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 75 | 62 | 24 | ▼ 61,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 400,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.