TFM GROUP SOFTWARE SRL
CUI: 18734093
J40/9151/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18734093
Cod înmatriculare
J40/9151/2006
EUID
ROONRC.J40/9151/2006
Data înmatriculării
2006-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ILIOARA, 1, PM29, 1, 4, 32131, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ILIOARA
Număr:
1
Bloc:
PM29
Scară:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
32131
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.337 RON | 65.341 RON | 43.311 RON | 20.069 RON | 22.030 RON | 204.740 RON | 352 RON | 204.388 RON | 2.573 RON | 202.072 RON | 0 RON | 175.214 RON | 95 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.909 RON | 54.909 RON | 66.313 RON | −12.914 RON | −11.404 RON | 166.537 RON | 2.770 RON | 163.767 RON | −10.341 RON | 176.878 RON | 0 RON | 139.525 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.389 RON | 27.390 RON | 77.092 RON | −50.524 RON | −49.702 RON | 113.875 RON | 1.939 RON | 111.936 RON | −60.865 RON | 174.740 RON | 0 RON | 101.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.006 RON | 32.305 RON | 79.900 RON | −48.564 RON | −47.595 RON | 59.580 RON | 1.108 RON | 58.472 RON | −109.430 RON | 169.010 RON | 0 RON | 54.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.737 RON | 29.634 RON | 68.542 RON | −38.908 RON | −38.908 RON | 55.393 RON | 277 RON | 55.116 RON | −148.338 RON | 203.731 RON | 0 RON | 49.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.057 RON | 28.058 RON | 69.688 RON | −41.630 RON | −41.630 RON | 17.982 RON | 0 RON | 17.982 RON | −189.968 RON | 207.950 RON | 0 RON | 14.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.684 RON | 22.983 RON | 64.941 RON | −41.958 RON | −41.958 RON | 23.040 RON | 0 RON | 23.040 RON | −231.926 RON | 254.966 RON | 0 RON | 21.737 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEDELEANU DANIEL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−231.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.958 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1106.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,7 K RON
Rezultat Net 2025
−42,0 K RON
Total Active 2025
23,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,3 K RON | 54,9 K RON | 27,4 K RON | 32,0 K RON | 28,7 K RON | 28,1 K RON | 22,7 K RON |
| Venituri totale | 65,3 K RON | 54,9 K RON | 27,4 K RON | 32,3 K RON | 29,6 K RON | 28,1 K RON | 23,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,3 K RON | 66,3 K RON | 77,1 K RON | 79,9 K RON | 68,5 K RON | 69,7 K RON | 64,9 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | −12,9 K RON | −50,5 K RON | −48,6 K RON | −38,9 K RON | −41,6 K RON | −42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−231.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 350 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-185,0%
Marjă netă
-185,0%
ROA
-182,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 202,1 K RON | 204,7 K RON | 98,7% |
| 2020 | 176,9 K RON | 166,5 K RON | 106,2% |
| 2021 | 174,7 K RON | 113,9 K RON | 153,5% |
| 2022 | 169,0 K RON | 59,6 K RON | 283,7% |
| 2023 | 203,7 K RON | 55,4 K RON | 367,8% |
| 2024 | 208,0 K RON | 18,0 K RON | 1.156,4% |
| 2025 | 255,0 K RON | 23,0 K RON | 1.106,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,3 K RON | 54,9 K RON | 27,4 K RON | 32,0 K RON | 28,7 K RON | 28,1 K RON | 22,7 K RON | ▼ 19,2% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | −12,9 K RON | −50,5 K RON | −48,6 K RON | −38,9 K RON | −41,6 K RON | −42,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 204,7 K RON | 166,5 K RON | 113,9 K RON | 59,6 K RON | 55,4 K RON | 18,0 K RON | 23,0 K RON | ▲ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | −10,3 K RON | −60,9 K RON | −109,4 K RON | −148,3 K RON | −190,0 K RON | −231,9 K RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 202,1 K RON | 176,9 K RON | 174,7 K RON | 169,0 K RON | 203,7 K RON | 208,0 K RON | 255,0 K RON | ▲ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,93 | 0,64 | 0,35 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | ▲ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 30,72 | -23,52 | -184,47 | -151,73 | -135,39 | -148,38 | -184,97 | ▼ 24,7% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 17 | 27 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1106.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.